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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 790.00 | 77 064.00 | 55 726.00 | 132 790.00 |
040 Immobilisations financières | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 718.00 | 77 064.00 | 140 654.00 | 217 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
060 Stock marchandises | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 203 607.00 | | 203 607.00 | 203 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 590.00 | | 227 590.00 | 227 590.00 |
110 Total général Actif | 445 308.00 | 77 064.00 | 368 244.00 | 445 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 277 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 596.00 | 24 771.00 | | 32 596.00 |
214 Production vendue de biens – France | 426 802.00 | 447 418.00 | | 426 802.00 |
230 Autres produits | 514.00 | 1 388.00 | | 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 912.00 | 473 576.00 | | 459 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 930.00 | 10 603.00 | | 14 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -645.00 | | | -645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 150.00 | 161 900.00 | | 161 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 391.00 | -934.00 | | -1 391.00 |
242 Autres charges externes. | 72 791.00 | 74 866.00 | | 72 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 028.00 | 4 175.00 | | 3 028.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 746.00 | 143 798.00 | | 138 746.00 |
252 Charges sociales | 54 357.00 | 68 765.00 | | 54 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 294.00 | 9 736.00 | | 10 294.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 103.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 343.00 | 473 010.00 | | 453 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 569.00 | 567.00 | | 6 569.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 279.00 | 319.00 | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 293.00 | 250.00 | | 6 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 989.00 | | | 215 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |