| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 005.00 | 94 567.00 | 43 438.00 | 138 005.00 |
040 Immobilisations financières | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 933.00 | 94 567.00 | 128 366.00 | 222 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
060 Stock marchandises | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
072 Créances – Autres | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 307 496.00 | | 307 496.00 | 307 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 296.00 | | 325 296.00 | 325 296.00 |
110 Total général Actif | 548 229.00 | 94 567.00 | 453 662.00 | 548 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 256 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 364.00 | 43 192.00 | | 45 364.00 |
214 Production vendue de biens – France | 529 398.00 | 439 291.00 | | 529 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 11 885.00 | 5 540.00 | | 11 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 646.00 | 489 523.00 | | 586 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 853.00 | 18 528.00 | | 19 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 918.00 | 940.00 | | 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 927.00 | 155 347.00 | | 173 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 399.00 | 1 652.00 | | 5 399.00 |
242 Autres charges externes. | 87 926.00 | 92 209.00 | | 87 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 981.00 | 3 862.00 | | 3 981.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 661.00 | 136 159.00 | | 135 661.00 |
252 Charges sociales | 56 535.00 | 53 332.00 | | 56 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 881.00 | 9 622.00 | | 7 881.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 115.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 357.00 | 471 766.00 | | 492 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 289.00 | 17 757.00 | | 94 289.00 |
280 Produits financiers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 118.00 | 239.00 | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 471.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 495.00 | -406.00 | | 18 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 010.00 | 17 755.00 | | 76 010.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 016.00 | | | 220 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 766.00 | | | 22 766.00 |