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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 34 104.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 438.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 60 982.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 209 588.00 | |
BZ Autres créances | | | 171 369.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 140.00 | |
CF Disponibilités | | | 714 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 691.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 115 472.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 176 455.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 308 864.00 | 271 246.00 | | 308 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 239.00 | 37 618.00 | | 123 239.00 |
DL TOTAL (I) | 442 003.00 | 318 764.00 | | 442 003.00 |
DP Provisions pour risques | 90 807.00 | 2 500.00 | | 90 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 808.00 | 2 500.00 | | 90 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 815.00 | 242 293.00 | | 143 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 404.00 | 128 321.00 | | 146 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 434.00 | 278 911.00 | | 238 434.00 |
EA Autres dettes | 103 686.00 | 180 847.00 | | 103 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 644.00 | 841 677.00 | | 643 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 455.00 | 1 162 941.00 | | 1 176 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 829.00 | 599 384.00 | | 499 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 724.00 | | 6 246.00 | 144 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 595.00 | 16 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 095.00 | 138 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 119 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 789.00 | | 6 246.00 | 122 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 541.00 | 16 386.00 | 8 033.00 | 69 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 641.00 | 16 386.00 | 8 033.00 | 66 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 404.00 | 146 404.00 | | 146 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 540.00 | 88 540.00 | | 88 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 439.00 | 93 439.00 | | 93 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 686.00 | 103 686.00 | | 103 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
UX Autres créances clients | 209 588.00 | | | 209 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VB T. V. A. | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
VI Groupe et associés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
VP Divers | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 787.00 | | | 109 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 088.00 | 385 648.00 | 16 440.00 | 402 088.00 |
VW T.V.A. | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 829.00 | 499 829.00 | | 499 829.00 |