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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 182.00 | | 39 182.00 | 39 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 183.00 | | 75 183.00 | 75 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 037.00 | | 365 037.00 | 365 037.00 |
BZ Autres créances | 164 637.00 | | 164 637.00 | 164 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CF Disponibilités | 524 507.00 | | 524 507.00 | 524 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 758.00 | | 1 087 758.00 | 1 087 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 941.00 | | 1 162 941.00 | 1 162 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 271 246.00 | 201 700.00 | | 271 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 618.00 | 69 546.00 | | 37 618.00 |
DL TOTAL (I) | 318 764.00 | 281 146.00 | | 318 764.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 20 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 20 500.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 293.00 | 188 625.00 | | 242 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 321.00 | 86 030.00 | | 128 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 911.00 | 260 693.00 | | 278 911.00 |
EA Autres dettes | 180 847.00 | 96 060.00 | | 180 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 677.00 | 642 713.00 | | 841 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 941.00 | 944 360.00 | | 1 162 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 384.00 | 454 088.00 | | 599 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 386.00 | | 13 545.00 | 183 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 584.00 | 19 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 208.00 | 144 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 624.00 | 122 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 868.00 | | 6 545.00 | 165 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 619.00 | | 7 000.00 | 14 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 055.00 | 22 733.00 | 47 248.00 | 94 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 155.00 | 22 733.00 | 47 248.00 | 91 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 321.00 | 128 321.00 | | 128 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 501.00 | 109 501.00 | | 109 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 670.00 | 103 670.00 | | 103 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 847.00 | 180 847.00 | | 180 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
UX Autres créances clients | 365 037.00 | | | 365 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VB T. V. A. | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
VI Groupe et associés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 810.00 | | | 66 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 146.00 | 548 111.00 | 19 035.00 | 567 146.00 |
VW T.V.A. | 58 717.00 | 58 717.00 | | 58 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 384.00 | 599 384.00 | | 599 384.00 |