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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 35 844.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 776.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 992.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 63 611.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 239 039.00 | |
BZ Autres créances | | | 144 130.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 140.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 053 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 774.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 460 799.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 524 410.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 82 103.00 | 308 864.00 | | 82 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 077.00 | 123 239.00 | | 132 077.00 |
DL TOTAL (I) | 224 080.00 | 442 003.00 | | 224 080.00 |
DP Provisions pour risques | 90 807.00 | 90 807.00 | | 90 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 808.00 | 90 808.00 | | 90 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 11 306.00 | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 368.00 | 143 815.00 | | 182 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 652.00 | 146 404.00 | | 128 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 128.00 | 238 434.00 | | 290 128.00 |
EA Autres dettes | 158 375.00 | 103 686.00 | | 158 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 523.00 | 643 644.00 | | 1 209 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 410.00 | 1 176 455.00 | | 1 524 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 455.00 | 499 829.00 | | 927 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 876.00 | | 16 893.00 | 138 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 952.00 | 147 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 052.00 | 125 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 536.00 | | 11 342.00 | 119 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 440.00 | | 5 552.00 | 16 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 893.00 | 14 264.00 | 7 952.00 | 77 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 993.00 | 14 264.00 | 5 052.00 | 74 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 652.00 | 128 652.00 | | 128 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 065.00 | 98 065.00 | | 98 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 070.00 | 120 070.00 | | 120 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 375.00 | 158 375.00 | | 158 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
UX Autres créances clients | 239 039.00 | 239 039.00 | | 239 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 628.00 | 68 628.00 | | 68 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 935.00 | 391 943.00 | 21 992.00 | 413 935.00 |
VW T.V.A. | 65 995.00 | 65 995.00 | | 65 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 155.00 | 927 155.00 | 100 000.00 | 1 027 155.00 |