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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 832.00 | |
AP Constructions | | | 15 934.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 066.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 86 220.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 187 055.00 | |
BZ Autres créances | | | 714 561.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 140.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 971 618.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 007.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 899 383.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 985 602.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 2 785.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 192 967.00 | 158 995.00 | | 192 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 482.00 | 35 760.00 | | 420 482.00 |
DL TOTAL (I) | 718 022.00 | 297 540.00 | | 718 022.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 6 150.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 6 150.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 399.00 | 595 833.00 | | 554 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520 320.00 | 400 777.00 | | 520 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 588.00 | 595 205.00 | | 546 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 330.00 | 244 574.00 | | 371 330.00 |
EA Autres dettes | 265 944.00 | 211 364.00 | | 265 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 581.00 | 2 047 754.00 | | 2 258 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 602.00 | 2 351 443.00 | | 2 985 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 752.00 | | 32 701.00 | 167 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 835.00 | 178 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 835.00 | 149 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 535.00 | | 26 699.00 | 144 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 217.00 | | 171.00 | 23 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 431.00 | 13 803.00 | 21 835.00 | 100 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 431.00 | 13 803.00 | 21 835.00 | 100 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 588.00 | 546 588.00 | | 546 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 059.00 | 70 059.00 | | 70 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 642.00 | 117 642.00 | | 117 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 459.00 | 140 459.00 | | 140 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 944.00 | 265 944.00 | | 265 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
UX Autres créances clients | 187 055.00 | 187 055.00 | | 187 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 160 016.00 | 160 016.00 | | 160 016.00 |
VC Groupe et associés | 505 377.00 | 505 377.00 | | 505 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 399.00 | 123 939.00 | 430 460.00 | 554 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 859.00 | 912 624.00 | 23 236.00 | 935 859.00 |
VW T.V.A. | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 261.00 | 1 307 801.00 | 430 460.00 | 1 738 261.00 |