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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 28 224.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 009.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 338.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 53 724.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 167 304.00 | |
BZ Autres créances | | | 187 177.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 890 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 765.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 258 686.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 312 410.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 9 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 123 180.00 | 82 103.00 | | 123 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 700.00 | 132 077.00 | | 37 700.00 |
DL TOTAL (I) | 261 780.00 | 224 080.00 | | 261 780.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 90 807.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 90 808.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 350 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 158.00 | 311 020.00 | | 580 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 683.00 | 290 128.00 | | 182 683.00 |
EA Autres dettes | 185 289.00 | 158 375.00 | | 185 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 130.00 | 1 209 523.00 | | 1 048 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 410.00 | 1 524 410.00 | | 1 312 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 809.00 | 927 155.00 | | 852 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 817.00 | | 1 497.00 | 147 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 146 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 123 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 825.00 | | 998.00 | 125 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 992.00 | | 499.00 | 21 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 206.00 | 11 384.00 | 2 950.00 | 84 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 206.00 | 11 384.00 | 2 950.00 | 84 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 837.00 | 394 837.00 | | 394 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 818.00 | 69 818.00 | | 69 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 864.00 | 69 864.00 | | 69 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 289.00 | 185 289.00 | | 185 289.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
UX Autres créances clients | 167 304.00 | 167 304.00 | | 167 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 93 623.00 | 93 623.00 | | 93 623.00 |
VC Groupe et associés | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 444.00 | 353 106.00 | 22 338.00 | 375 444.00 |
VW T.V.A. | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 809.00 | 862 809.00 | | 862 809.00 |