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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 39 868.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 844.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 619.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 89 331.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 284 011.00 | |
BZ Autres créances | | | 159 367.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 140.00 | |
CF Disponibilités | | | 392 615.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 896.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 855 029.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 944 360.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 600.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 201 700.00 | | | 201 700.00 |
DH Report à nouveau | | 72 334.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 546.00 | 129 666.00 | | 69 546.00 |
DL TOTAL (I) | 281 146.00 | 211 600.00 | | 281 146.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 10 000.00 | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | 10 000.00 | | 20 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 625.00 | 67 945.00 | | 188 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 030.00 | 107 557.00 | | 86 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 693.00 | 263 328.00 | | 260 693.00 |
EA Autres dettes | 96 060.00 | 48 702.00 | | 96 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 713.00 | 498 838.00 | | 642 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 360.00 | 720 438.00 | | 944 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 058.00 | 430 893.00 | | 454 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 232.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 419 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 476 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 494.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 762.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 112.00 | 15 750.00 | | 11 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | 10 000.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 612.00 | 25 750.00 | | 21 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 612.00 | -20 988.00 | | -21 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 784.00 | 45 683.00 | | 15 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 319.00 | 1 535 766.00 | | 1 478 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 773.00 | 1 406 101.00 | | 1 408 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 546.00 | 129 666.00 | | 69 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 020.00 | | 48 367.00 | 135 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 601.00 | | 46 267.00 | 119 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 519.00 | | 2 100.00 | 12 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 562.00 | 30 494.00 | | 63 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 662.00 | 30 494.00 | | 60 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 030.00 | 86 030.00 | | 86 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 443.00 | 82 443.00 | | 82 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 794.00 | 119 794.00 | | 119 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 060.00 | 96 060.00 | | 96 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
UX Autres créances clients | 284 011.00 | | | 284 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VB T. V. A. | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
VI Groupe et associés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 614.00 | | | 57 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 892.00 | 447 274.00 | 14 619.00 | 461 892.00 |
VW T.V.A. | 55 071.00 | 55 071.00 | | 55 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 088.00 | 454 088.00 | | 454 088.00 |