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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 567.00 | 3 491.00 | 76.00 | 3 567.00 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AP Constructions | 155 322.00 | 62 730.00 | 92 592.00 | 155 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 387.00 | 43 316.00 | 18 070.00 | 61 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 338.00 | 68 528.00 | 72 809.00 | 141 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 015.00 | 178 067.00 | 421 948.00 | 600 015.00 |
BT Marchandises | 58 754.00 | | 58 754.00 | 58 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 750.00 | 2 708.00 | 133 042.00 | 135 750.00 |
BZ Autres créances | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
CF Disponibilités | 117 148.00 | | 117 148.00 | 117 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 888.00 | 2 708.00 | 356 179.00 | 358 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 903.00 | 180 775.00 | 778 128.00 | 958 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 385.00 | 148 016.00 | | 248 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 077.00 | 170 369.00 | | 160 077.00 |
DL TOTAL (I) | 417 263.00 | 327 185.00 | | 417 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 772.00 | 77 026.00 | | 71 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 625.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 897.00 | 17 065.00 | | 7 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 479.00 | 251 852.00 | | 222 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 231.00 | 93 892.00 | | 56 231.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | 8 860.00 | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 864.00 | 473 323.00 | | 360 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 128.00 | 800 509.00 | | 778 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 942.00 | 430 802.00 | | 295 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 479.00 | 222 479.00 | | 222 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 130 426.00 | | | 130 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VB T. V. A. | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 162.00 | 45 706.00 | 25 456.00 | 71 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VP Divers | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 692.00 | 187 692.00 | | 187 692.00 |
VW T.V.A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 968.00 | 327 512.00 | 25 456.00 | 352 968.00 |