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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 152 537.00 | 113 520.00 | 39 017.00 | 152 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 918.00 | 52 262.00 | 1 656.00 | 53 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 291.00 | 93 523.00 | 103 767.00 | 197 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 872.00 | 262 874.00 | 395 997.00 | 658 872.00 |
BT Marchandises | 67 252.00 | | 67 252.00 | 67 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 157.00 | 1 002.00 | 425 155.00 | 426 157.00 |
BZ Autres créances | 138 899.00 | | 138 899.00 | 138 899.00 |
CF Disponibilités | 416 124.00 | | 416 124.00 | 416 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 953.00 | 1 002.00 | 1 055 951.00 | 1 056 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 825.00 | 263 876.00 | 1 451 949.00 | 1 715 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 554.00 | 245 205.00 | | 248 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 317.00 | 153 348.00 | | 77 317.00 |
DL TOTAL (I) | 334 671.00 | 407 354.00 | | 334 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 042.00 | 23 270.00 | | 219 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 396.00 | 680.00 | | 120 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 265.00 | 27 419.00 | | 29 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 641.00 | 318 767.00 | | 336 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 629.00 | 112 447.00 | | 77 629.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 3 038.00 | | 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 862.00 | 192 543.00 | | 333 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 277.00 | 678 167.00 | | 1 117 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 949.00 | 1 085 521.00 | | 1 451 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 396.00 | | | 120 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 425 100.00 | 425 100.00 | | 425 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 68 733.00 | 68 733.00 | | 68 733.00 |
VC Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 630.00 | 570 630.00 | | 570 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000.00 | | | 8 000.00 |