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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AP Constructions | 155 322.00 | 76 127.00 | 79 194.00 | 155 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 918.00 | 41 826.00 | 12 091.00 | 53 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 212.00 | 79 443.00 | 58 768.00 | 138 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 421.00 | 200 965.00 | 388 455.00 | 589 421.00 |
BT Marchandises | 54 717.00 | | 54 717.00 | 54 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 025.00 | 5 185.00 | 146 840.00 | 152 025.00 |
BZ Autres créances | 96 252.00 | | 96 252.00 | 96 252.00 |
CF Disponibilités | 112 241.00 | | 112 241.00 | 112 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 947.00 | 5 185.00 | 445 761.00 | 450 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 368.00 | 206 151.00 | 834 216.00 | 1 040 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 463.00 | | | 258 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 433.00 | | | 117 433.00 |
DL TOTAL (I) | 384 696.00 | | | 384 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 046.00 | | | 230 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 480.00 | | | 82 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 520.00 | | | 449 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 216.00 | | | 834 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 509.00 | | | 388 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 015.00 | | 20 260.00 | 600 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 854.00 | 589 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 854.00 | 347 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 567.00 | | | 236 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 047.00 | | 20 260.00 | 358 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 067.00 | 41 579.00 | 18 680.00 | 178 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | 76.00 | | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 575.00 | 41 503.00 | 18 680.00 | 174 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 708.00 | 2 477.00 | | 2 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 708.00 | 2 477.00 | | 2 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 708.00 | 2 477.00 | | 2 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 046.00 | 230 046.00 | | 230 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 480.00 | 82 480.00 | | 82 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 144 630.00 | | | 144 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VB T. V. A. | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 068.00 | 9 616.00 | 30 451.00 | 40 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
VP Divers | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 457.00 | 251 057.00 | 5 400.00 | 256 457.00 |
VW T.V.A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 961.00 | 388 509.00 | 30 451.00 | 418 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 321 874.00 | | | 321 874.00 |
ST Autres comptes | 160 005.00 | | | 160 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 059.00 | | | 76 059.00 |
YT Sous‐traitance | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 413.00 | | | 86 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 933.00 | | | 121 933.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 078.00 | | | 560 078.00 |