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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 155 322.00 | 102 923.00 | 52 399.00 | 155 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 918.00 | 49 577.00 | 4 340.00 | 53 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 832.00 | 116 850.00 | 47 981.00 | 164 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 115.00 | 272 919.00 | 355 196.00 | 628 115.00 |
BT Marchandises | 43 286.00 | | 43 286.00 | 43 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 947.00 | 4 801.00 | 327 146.00 | 331 947.00 |
BZ Autres créances | 100 172.00 | | 100 172.00 | 100 172.00 |
CF Disponibilités | 255 773.00 | | 255 773.00 | 255 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 126.00 | 4 801.00 | 730 324.00 | 735 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 241.00 | 277 720.00 | 1 085 521.00 | 1 363 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 245 205.00 | | | 245 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 348.00 | | | 153 348.00 |
DL TOTAL (I) | 407 354.00 | | | 407 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | | | 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 767.00 | | | 318 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 447.00 | | | 112 447.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 543.00 | | | 192 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 167.00 | | | 678 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 521.00 | | | 1 085 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 721.00 | | | 635 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UX Autres créances clients | 326 882.00 | 326 882.00 | | 326 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
VB T. V. A. | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 451.00 | 69 451.00 | | 69 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 642.00 | 434 576.00 | 5 065.00 | 439 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000.00 | | | 8 000.00 |