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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 524.00 | 3 746.00 | 778.00 | 4 524.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 165 010.00 | 123 893.00 | 41 116.00 | 165 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 918.00 | 53 869.00 | 48.00 | 53 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 208.00 | 112 630.00 | 92 578.00 | 205 208.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 737.00 | 294 139.00 | 383 597.00 | 677 737.00 |
BT Marchandises | 65 897.00 | | 65 897.00 | 65 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 930.00 | 1 361.00 | 361 568.00 | 362 930.00 |
BZ Autres créances | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
CF Disponibilités | 753 570.00 | | 753 570.00 | 753 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 579.00 | 1 361.00 | 1 231 218.00 | 1 232 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 316.00 | 295 500.00 | 1 614 815.00 | 1 910 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 871.00 | 248 554.00 | | 185 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 620.00 | 77 317.00 | | 421 620.00 |
DL TOTAL (I) | 616 292.00 | 334 671.00 | | 616 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 887.00 | 219 042.00 | | 11 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 120 396.00 | | 140 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 620.00 | 29 265.00 | | 43 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 000.00 | 336 641.00 | | 105 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 782.00 | 77 629.00 | | 221 782.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | 440.00 | | 2 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 307.00 | 333 862.00 | | 473 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 523.00 | 1 117 277.00 | | 998 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 815.00 | 1 451 949.00 | | 1 614 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 361 569.00 | 361 569.00 | | 361 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VC Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000.00 | | | 8 000.00 |