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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 155 322.00 | 89 525.00 | 65 796.00 | 155 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 918.00 | 46 879.00 | 7 038.00 | 53 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 287.00 | 97 746.00 | 55 541.00 | 153 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 496.00 | 237 719.00 | 378 777.00 | 616 496.00 |
BT Marchandises | 47 103.00 | | 47 103.00 | 47 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 540.00 | 3 652.00 | 332 887.00 | 336 540.00 |
BZ Autres créances | 50 584.00 | | 50 584.00 | 50 584.00 |
CF Disponibilités | 176 334.00 | | 176 334.00 | 176 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 242.00 | 3 652.00 | 609 589.00 | 613 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 739.00 | 241 372.00 | 988 366.00 | 1 229 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 896.00 | | | 265 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 308.00 | | | 129 308.00 |
DL TOTAL (I) | 404 005.00 | | | 404 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | | | 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 969.00 | | | 252 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 633.00 | | | 69 633.00 |
EA Autres dettes | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 748.00 | | | 212 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 361.00 | | | 584 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 366.00 | | | 988 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 128.00 | | | 546 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 970.00 | 252 970.00 | | 252 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 748.00 | 212 748.00 | | 212 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 330 851.00 | 330 851.00 | | 330 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VB T. V. A. | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 452.00 | 7 680.00 | 22 771.00 | 30 452.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VP Divers | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 095.00 | 394 095.00 | | 394 095.00 |
VW T.V.A. | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 900.00 | 546 128.00 | 22 771.00 | 568 900.00 |