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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 760.00 | | 131 760.00 | 131 760.00 |
AP Constructions | 1 059 275.00 | 693 168.00 | 366 106.00 | 1 059 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 377.00 | 50 851.00 | 100 525.00 | 151 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 035.00 | 744 020.00 | 1 505 015.00 | 2 249 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
BZ Autres créances | 59 720.00 | | 59 720.00 | 59 720.00 |
CF Disponibilités | 364 223.00 | | 364 223.00 | 364 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 774.00 | | 469 774.00 | 469 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 809.00 | 744 020.00 | 1 974 789.00 | 2 718 809.00 |
CU Autres participations | 902 031.00 | | 902 031.00 | 902 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 522 474.00 | 1 579 783.00 | | 1 522 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 122.00 | 142 691.00 | | 206 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 596.00 | 1 810 474.00 | | 1 816 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 699.00 | 119 689.00 | | 78 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 887.00 | 18 511.00 | | 11 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 517.00 | 13 124.00 | | 32 517.00 |
EA Autres dettes | | 112.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 031.00 | 35 196.00 | | 35 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 193.00 | 186 631.00 | | 158 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 789.00 | 1 997 105.00 | | 1 974 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 163.00 | 151 435.00 | | 123 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 454.00 | | 198 454.00 | 198 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 454.00 | | 198 454.00 | 198 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 1 570.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 1 570.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 27.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 27.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 1 543.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 468.00 | 40 007.00 | | 50 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 689.00 | 352 114.00 | | 430 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 567.00 | 209 423.00 | | 224 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 122.00 | 142 691.00 | | 206 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 035.00 | | | 2 249 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 249 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 342 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 412.00 | | | 1 342 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 623.00 | | | 906 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 436.00 | 49 584.00 | | 694 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 436.00 | 49 584.00 | | 694 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
UX Autres créances clients | 45 783.00 | | | 45 783.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VC Groupe et associés | 57 082.00 | | | 57 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 143.00 | 105 551.00 | 4 592.00 | 110 143.00 |
VW T.V.A. | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 193.00 | 123 163.00 | | 158 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |