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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 760.00 | | 131 760.00 | 131 760.00 |
AP Constructions | 1 059 275.00 | 727 681.00 | 331 594.00 | 1 059 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 377.00 | 65 746.00 | 85 631.00 | 151 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 035.00 | 793 426.00 | 1 455 608.00 | 2 249 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 283.00 | | 44 283.00 | 44 283.00 |
BZ Autres créances | 66 623.00 | | 66 623.00 | 66 623.00 |
CF Disponibilités | 455 646.00 | | 455 646.00 | 455 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 150.00 | | 567 150.00 | 567 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 185.00 | 793 426.00 | 2 022 758.00 | 2 816 185.00 |
CU Autres participations | 902 031.00 | | 902 031.00 | 902 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 528 595.00 | 1 522 474.00 | | 1 528 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 028.00 | 206 122.00 | | 104 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 624.00 | 1 816 596.00 | | 1 720 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 60.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 186.00 | 78 699.00 | | 209 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 979.00 | 11 887.00 | | 11 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 977.00 | 32 517.00 | | 44 977.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 585.00 | 35 031.00 | | 35 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 134.00 | 158 193.00 | | 302 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 758.00 | 1 974 789.00 | | 2 022 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 549.00 | 123 163.00 | | 266 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 864.00 | | 195 864.00 | 195 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 864.00 | | 195 864.00 | 195 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 14.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 14.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 262.00 | 31.00 | | 10 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 262.00 | 31.00 | | 10 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 177.00 | -17.00 | | -10 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 625.00 | 50 468.00 | | 79 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 469.00 | 430 689.00 | | 371 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 441.00 | 224 567.00 | | 267 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 028.00 | 206 122.00 | | 104 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 035.00 | | | 2 249 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 249 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 342 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 412.00 | | | 1 342 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 623.00 | | | 906 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 020.00 | 49 407.00 | | 744 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 020.00 | 49 407.00 | | 744 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
UX Autres créances clients | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VC Groupe et associés | 64 414.00 | 64 414.00 | | 64 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
VI Groupe et associés | 173 601.00 | 173 601.00 | | 173 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 096.00 | 111 504.00 | 4 592.00 | 116 096.00 |
VW T.V.A. | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 134.00 | 266 549.00 | | 302 134.00 |