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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 760.00 | | 131 760.00 | 131 760.00 |
AP Constructions | 1 059 275.00 | 830 219.00 | 229 056.00 | 1 059 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 415.00 | 139 468.00 | 69 947.00 | 209 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 594.00 | 969 688.00 | 1 333 906.00 | 2 303 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
BZ Autres créances | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CF Disponibilités | 558 264.00 | | 558 264.00 | 558 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 745.00 | | 611 745.00 | 611 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 338.00 | 969 688.00 | 1 945 651.00 | 2 915 338.00 |
CU Autres participations | 902 031.00 | | 902 031.00 | 902 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 337 871.00 | 1 413 312.00 | | 1 337 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 807.00 | 104 559.00 | | 199 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 678.00 | 1 605 872.00 | | 1 625 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 81.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 256.00 | 219 379.00 | | 237 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 298.00 | 17 430.00 | | 12 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 826.00 | 21 267.00 | | 31 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 525.00 | 38 039.00 | | 38 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 973.00 | 296 195.00 | | 319 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 651.00 | 1 902 066.00 | | 1 945 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 256.00 | | | 237 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 690.00 | | 206 690.00 | 206 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 690.00 | | 206 690.00 | 206 690.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 244.00 | 42 775.00 | | 64 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 704.00 | 309 118.00 | | 392 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 897.00 | 204 559.00 | | 192 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 807.00 | 104 559.00 | | 199 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 594.00 | | | 2 303 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 303 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 450.00 | | | 1 400 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 143.00 | | | 903 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 676.00 | 38 012.00 | | 931 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 676.00 | 38 012.00 | | 931 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 198 731.00 | 198 731.00 | | 198 731.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 593.00 | 53 480.00 | 1 113.00 | 54 593.00 |
VW T.V.A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 973.00 | 281 448.00 | | 319 973.00 |