| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 216.00 | 63 866.00 | 2 349.00 | 66 216.00 |
AN Terrains | 202 635.00 | 118 867.00 | 83 768.00 | 202 635.00 |
AP Constructions | 3 785 508.00 | 2 887 881.00 | 897 627.00 | 3 785 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 550 371.00 | 10 798 051.00 | 1 752 320.00 | 12 550 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312 753.00 | 1 222 381.00 | 1 090 371.00 | 2 312 753.00 |
BF Prêts | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 944 008.00 | 15 091 047.00 | 3 852 961.00 | 18 944 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 016 983.00 | 52 114.00 | 1 964 870.00 | 2 016 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 307 399.00 | 249 558.00 | 1 057 841.00 | 1 307 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 804.00 | | 229 804.00 | 229 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 583 049.00 | 44 228.00 | 10 538 821.00 | 10 583 049.00 |
BZ Autres créances | 535 796.00 | | 535 796.00 | 535 796.00 |
CF Disponibilités | 1 444 281.00 | | 1 444 281.00 | 1 444 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 142 491.00 | 345 900.00 | 15 796 591.00 | 16 142 491.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 086 498.00 | 15 436 946.00 | 19 649 552.00 | 35 086 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 215 913.00 | 215 913.00 | | 215 913.00 |
DH Report à nouveau | 613 559.00 | -1 111 055.00 | | 613 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708 730.00 | 1 724 276.00 | | 1 708 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 323.00 | 23 330.00 | | 18 323.00 |
DK Provisions réglementées | 66 741.00 | 102 496.00 | | 66 741.00 |
DL TOTAL (I) | 3 080 888.00 | 1 412 582.00 | | 3 080 888.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 13 391.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 13 391.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 969 414.00 | 9 035 783.00 | | 8 969 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 937 453.00 | 4 706 243.00 | | 5 937 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 586.00 | 1 277 859.00 | | 1 373 586.00 |
EA Autres dettes | 202 597.00 | 179 191.00 | | 202 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 483 050.00 | 15 199 075.00 | | 16 483 050.00 |
ED (V) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 649 552.00 | 16 625 049.00 | | 19 649 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 513 636.00 | 7 229 661.00 | | 8 513 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 847 902.00 | 23 966 402.00 | 38 814 304.00 | 14 847 902.00 |
FG Production vendue services | 11 251.00 | 31 820.00 | 43 071.00 | 11 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 859 153.00 | 23 998 222.00 | 38 857 375.00 | 14 859 153.00 |
FM Production stockée | | | -61 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 042.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 362 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 525 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 761 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 322 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 972 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 654 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 708 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 090.00 | 6 107.00 | | 5 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 790.00 | 82 284.00 | | 35 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 880.00 | 88 393.00 | | 40 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 2 271.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 377.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | 20.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 2 667.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 500.00 | 85 726.00 | | 40 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 907.00 | -113 139.00 | | -179 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 573 898.00 | 35 104 722.00 | | 39 573 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 865 168.00 | 33 380 445.00 | | 37 865 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 708 730.00 | 1 724 276.00 | | 1 708 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 402.00 | 28 970.00 | | 46 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 991 423.00 | | 961 763.00 | 17 991 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 178.00 | 18 944 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 178.00 | 18 851 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 672.00 | | 1 544.00 | 64 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 902 216.00 | | 958 229.00 | 17 902 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 535.00 | | 1 990.00 | 24 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 487 301.00 | 612 924.00 | 9 178.00 | 14 487 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 356.00 | 8 510.00 | | 55 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 431 944.00 | 604 414.00 | 9 178.00 | 14 431 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 496.00 | 35.00 | 35 790.00 | 102 496.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 391.00 | 80 000.00 | 13 391.00 | 13 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | 430 077.00 | 181 653.00 | 310 058.00 | 430 077.00 |
6T Sur comptes clients | 44 228.00 | | | 44 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 305.00 | 181 653.00 | 310 058.00 | 474 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 192.00 | 261 688.00 | 359 239.00 | 590 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 653.00 | 310 058.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 391.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35.00 | 35 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 969 414.00 | 1 000 000.00 | 4 000 000.00 | 8 969 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 937 453.00 | 5 937 453.00 | | 5 937 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 517.00 | 589 517.00 | | 589 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 234.00 | 557 234.00 | | 557 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 597.00 | 202 597.00 | | 202 597.00 |
UP Prêts | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 10 536 861.00 | | | 10 536 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
VB T. V. A. | 110 423.00 | | | 110 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422 863.00 | | | 422 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 772.00 | 180 772.00 | | 180 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 170 548.00 | 11 170 548.00 | | 11 170 548.00 |
VW T.V.A. | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 483 050.00 | 8 513 636.00 | 4 000 000.00 | 16 483 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |