| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 511.00 | 68 764.00 | 10 746.00 | 79 511.00 |
AN Terrains | 202 635.00 | 118 867.00 | 83 768.00 | 202 635.00 |
AP Constructions | 4 713 379.00 | 2 237 218.00 | 2 476 162.00 | 4 713 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 756 379.00 | 11 700 095.00 | 2 056 284.00 | 13 756 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 756 231.00 | 1 420 516.00 | 1 335 716.00 | 2 756 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
BF Prêts | 3 174 535.00 | | 3 174 535.00 | 3 174 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 162.00 | | 80 162.00 | 80 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 785 074.00 | 15 545 460.00 | 9 239 614.00 | 24 785 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 731 619.00 | 899.00 | 2 730 720.00 | 2 731 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 189 524.00 | 214 375.00 | 975 150.00 | 1 189 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 888.00 | | 113 888.00 | 113 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 931 410.00 | 22 487.00 | 10 908 923.00 | 10 931 410.00 |
BZ Autres créances | 1 096 259.00 | | 1 096 259.00 | 1 096 259.00 |
CF Disponibilités | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 137.00 | | 57 137.00 | 57 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 122 725.00 | 237 761.00 | 15 884 964.00 | 16 122 725.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 913 898.00 | 15 783 221.00 | 25 130 678.00 | 40 913 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 697.00 | | | 104 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 3 280 014.00 | 215 913.00 | | 3 280 014.00 |
DH Report à nouveau | | 2 322 290.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 973.00 | 741 811.00 | | 1 050 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 203.00 | 13 316.00 | | 10 203.00 |
DK Provisions réglementées | 12 238.00 | 21 334.00 | | 12 238.00 |
DL TOTAL (I) | 4 811 050.00 | 3 772 286.00 | | 4 811 050.00 |
DP Provisions pour risques | 6 099.00 | 154 598.00 | | 6 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 099.00 | 154 598.00 | | 6 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 354.00 | | | 533 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 969 414.00 | 8 969 414.00 | | 8 969 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 952 140.00 | 11 083 053.00 | | 8 952 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 703 474.00 | 1 406 298.00 | | 1 703 474.00 |
EA Autres dettes | 155 147.00 | 140 846.00 | | 155 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 313 528.00 | 21 599 612.00 | | 20 313 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 130 678.00 | 25 526 495.00 | | 25 130 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 344 114.00 | 13 630 198.00 | | 12 344 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533 354.00 | | | 533 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 951 874.00 | 28 058 622.00 | 41 010 496.00 | 12 951 874.00 |
FG Production vendue services | -4 306.00 | 133 491.00 | 129 185.00 | -4 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 947 567.00 | 28 192 113.00 | 41 139 680.00 | 12 947 567.00 |
FM Production stockée | | | 240 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 946 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 057 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 634 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 040 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 912 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 229 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 565.00 | |
GE Autres charges | | | 16 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 352 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464 833.00 | 630 956.00 | | 464 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 871 724.00 | 526 257.00 | | 2 871 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 112.00 | 5 574.00 | | 3 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 096.00 | 5 026 456.00 | | 9 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 883 933.00 | 5 558 287.00 | | 2 883 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896 369.00 | 4 933 795.00 | | 1 896 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 085.00 | 579 157.00 | | 10 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906 454.00 | 5 512 952.00 | | 1 906 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 977 479.00 | 45 335.00 | | 977 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 522.00 | -226 159.00 | | 19 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 130 033.00 | 43 497 213.00 | | 45 130 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 079 060.00 | 42 755 402.00 | | 44 079 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 973.00 | 741 811.00 | | 1 050 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 990.00 | 99 844.00 | | 127 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 289 409.00 | | 3 637 735.00 | 21 289 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 254 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 071.00 | 24 785 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 071.00 | 21 450 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 516.00 | | 8 995.00 | 70 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 170 149.00 | | 3 422 788.00 | 18 170 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048 745.00 | | 205 952.00 | 3 048 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 918 670.00 | 768 860.00 | 142 071.00 | 14 918 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 438.00 | 3 326.00 | | 65 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 853 232.00 | 765 534.00 | 142 071.00 | 14 853 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 334.00 | | 9 096.00 | 21 334.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 598.00 | 6 099.00 | 154 598.00 | 154 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 396.00 | 221 565.00 | 93 687.00 | 87 396.00 |
6T Sur comptes clients | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 883.00 | 221 565.00 | 93 687.00 | 109 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 815.00 | 227 664.00 | 257 381.00 | 285 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 565.00 | 93 687.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 099.00 | 154 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 969 414.00 | 1 000 000.00 | 4 000 000.00 | 8 969 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 952 140.00 | 8 952 140.00 | | 8 952 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772 467.00 | 772 467.00 | | 772 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 175.00 | 669 175.00 | | 669 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 147.00 | 155 147.00 | | 155 147.00 |
UP Prêts | 3 174 535.00 | 24 535.00 | 3 150 000.00 | 3 174 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 162.00 | 80 162.00 | | 80 162.00 |
UX Autres créances clients | 10 908 476.00 | 10 908 476.00 | | 10 908 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VB T. V. A. | 355 874.00 | 355 874.00 | | 355 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 354.00 | 533 354.00 | | 533 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 629 500.00 | 629 500.00 | | 629 500.00 |
VP Divers | 109 509.00 | 109 509.00 | | 109 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 467.00 | 111 467.00 | | 111 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 137.00 | 57 137.00 | | 57 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 339 503.00 | 12 189 503.00 | 3 150 000.00 | 15 339 503.00 |
VW T.V.A. | 120 702.00 | 120 702.00 | | 120 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 313 528.00 | 12 344 114.00 | 4 000 000.00 | 20 313 528.00 |