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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 310.00 | 75 679.00 | 6 631.00 | 82 310.00 |
AN Terrains | 242 635.00 | 120 884.00 | 121 752.00 | 242 635.00 |
AP Constructions | 5 793 899.00 | 2 500 752.00 | 3 293 146.00 | 5 793 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 013 956.00 | 12 931 480.00 | 2 082 476.00 | 15 013 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 467 959.00 | 1 661 100.00 | 1 806 858.00 | 3 467 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 371.00 | | 257 371.00 | 257 371.00 |
BF Prêts | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 896 220.00 | 17 289 895.00 | 7 606 324.00 | 24 896 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 914 820.00 | | 3 914 820.00 | 3 914 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 990 904.00 | 139 237.00 | 851 667.00 | 990 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 430.00 | | 85 430.00 | 85 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 003 827.00 | 2 238.00 | 10 001 590.00 | 10 003 827.00 |
BZ Autres créances | 388 354.00 | | 388 354.00 | 388 354.00 |
CF Disponibilités | 447 071.00 | | 447 071.00 | 447 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 889 006.00 | 141 475.00 | 15 747 533.00 | 15 889 006.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 785 227.00 | 17 431 370.00 | 23 353 857.00 | 40 785 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 5 008 959.00 | 4 330 986.00 | | 5 008 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 837.00 | 677 973.00 | | 1 345 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 518.00 | 67 072.00 | | 62 518.00 |
DK Provisions réglementées | 477.00 | 633.00 | | 477.00 |
DL TOTAL (I) | 6 875 414.00 | 5 534 286.00 | | 6 875 414.00 |
DP Provisions pour risques | 176 150.00 | 6 475.00 | | 176 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 150.00 | 6 475.00 | | 176 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 389 493.00 | 9 389 493.00 | | 9 389 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 044 780.00 | 7 410 331.00 | | 5 044 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 228.00 | 1 514 926.00 | | 1 704 228.00 |
EA Autres dettes | 163 667.00 | 240 996.00 | | 163 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 302 168.00 | 18 555 747.00 | | 16 302 168.00 |
ED (V) | 126.00 | | | 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 353 857.00 | 24 096 508.00 | | 23 353 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 043 977.00 | 30 435 190.00 | 41 479 167.00 | 11 043 977.00 |
FG Production vendue services | 17 362.00 | 65 369.00 | 82 731.00 | 17 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 061 340.00 | 30 500 559.00 | 41 561 898.00 | 11 061 340.00 |
FM Production stockée | | | 133 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 536 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 103 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 309 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 853 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 010 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 175 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 266.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 184 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 351 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 077 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 023.00 | | | 60 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 554.00 | 5 434.00 | | 4 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155.00 | 11 605.00 | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 732.00 | 17 038.00 | | 64 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 253.00 | 29 788.00 | | 7 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 150.00 | | | 176 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 403.00 | 29 788.00 | | 183 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 671.00 | -12 750.00 | | -118 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 644.00 | 98 269.00 | | 224 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 106.00 | 155 932.00 | | 388 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 727 829.00 | 35 165 612.00 | | 42 727 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 381 991.00 | 34 487 639.00 | | 41 381 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345 837.00 | 677 973.00 | | 1 345 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 744.00 | | | 160 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 850 465.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 209 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 209 925.00 | 38 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 154.00 | | | 289 154.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289 154.00 | 114 803.00 | 24 775 820.00 | 289 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 310.00 | | 1 000.00 | 81 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 330 311.00 | | 2 849 465.00 | 22 330 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248 015.00 | | | 3 248 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 485 294.00 | 919 403.00 | 114 803.00 | 16 485 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 124.00 | 3 555.00 | | 72 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 413 171.00 | 915 847.00 | 114 803.00 | 16 413 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 475.00 | 176 150.00 | 6 475.00 | 6 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 475.00 | 176 150.00 | 6 475.00 | 6 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 969 414.00 | 896 941.00 | 8 072 473.00 | 8 969 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 044 780.00 | 5 044 780.00 | | 5 044 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939 326.00 | 939 326.00 | | 939 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 507.00 | 619 507.00 | | 619 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 667.00 | 163 667.00 | | 163 667.00 |
UP Prêts | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
UX Autres créances clients | 10 001 142.00 | 10 001 142.00 | | 10 001 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 295 421.00 | 295 421.00 | | 295 421.00 |
VI Groupe et associés | 420 079.00 | 420 079.00 | | 420 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 462.00 | 85 462.00 | | 85 462.00 |
VP Divers | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 594.00 | 75 594.00 | | 75 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 488 872.00 | 10 486 187.00 | 2 685.00 | 10 488 872.00 |
VW T.V.A. | 49 445.00 | 49 445.00 | | 49 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 302 168.00 | 8 229 695.00 | 8 072 473.00 | 16 302 168.00 |