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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 516.00 | 65 438.00 | 5 078.00 | 70 516.00 |
AN Terrains | 202 635.00 | 118 867.00 | 83 768.00 | 202 635.00 |
AP Constructions | 2 433 565.00 | 2 190 929.00 | 242 636.00 | 2 433 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 100 089.00 | 11 216 221.00 | 1 883 869.00 | 13 100 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 433 859.00 | 1 327 215.00 | 1 106 643.00 | 2 433 859.00 |
BF Prêts | 2 974 535.00 | | 2 974 535.00 | 2 974 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 210.00 | | 74 210.00 | 74 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 289 409.00 | 14 918 670.00 | 6 370 739.00 | 21 289 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 366 345.00 | | 3 366 345.00 | 3 366 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 948 942.00 | 87 396.00 | 861 546.00 | 948 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 111.00 | | 165 111.00 | 165 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 916 213.00 | 22 487.00 | 8 893 726.00 | 8 916 213.00 |
BZ Autres créances | 4 953 515.00 | | 4 953 515.00 | 4 953 515.00 |
CF Disponibilités | 717 395.00 | | 717 395.00 | 717 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 519.00 | | 43 519.00 | 43 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 111 041.00 | 109 883.00 | 19 001 158.00 | 19 111 041.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 154 598.00 | | 154 598.00 | 154 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 555 049.00 | 15 028 553.00 | 25 526 495.00 | 40 555 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 448 745.00 | | | 1 448 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 215 913.00 | 215 913.00 | | 215 913.00 |
DH Report à nouveau | 2 322 290.00 | 613 559.00 | | 2 322 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 811.00 | 1 708 730.00 | | 741 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 316.00 | 18 323.00 | | 13 316.00 |
DK Provisions réglementées | 21 334.00 | 66 741.00 | | 21 334.00 |
DL TOTAL (I) | 3 772 286.00 | 3 080 888.00 | | 3 772 286.00 |
DP Provisions pour risques | 154 598.00 | 80 000.00 | | 154 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 598.00 | 80 000.00 | | 154 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 969 414.00 | 8 969 414.00 | | 8 969 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 083 053.00 | 5 937 453.00 | | 11 083 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 298.00 | 1 373 586.00 | | 1 406 298.00 |
EA Autres dettes | 140 846.00 | 202 597.00 | | 140 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 599 612.00 | 16 483 050.00 | | 21 599 612.00 |
ED (V) | | 5 614.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 526 495.00 | 19 649 552.00 | | 25 526 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 630 198.00 | 8 513 636.00 | | 13 630 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 048 117.00 | 24 054 639.00 | 37 102 756.00 | 13 048 117.00 |
FG Production vendue services | -10 941.00 | 69 320.00 | 58 379.00 | -10 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 037 176.00 | 24 123 959.00 | 37 161 135.00 | 13 037 176.00 |
FM Production stockée | | | -358 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 903 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 103 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 349 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 996 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 506 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 196 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 846 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 32 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630 956.00 | 256 984.00 | | 630 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526 257.00 | | | 526 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 574.00 | 5 090.00 | | 5 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 026 456.00 | 35 790.00 | | 5 026 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 558 287.00 | 40 880.00 | | 5 558 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 933 795.00 | 345.00 | | 4 933 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579 157.00 | 35.00 | | 579 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 512 952.00 | 380.00 | | 5 512 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 335.00 | 40 500.00 | | 45 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -226 159.00 | -179 907.00 | | -226 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 497 213.00 | 39 573 898.00 | | 43 497 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 755 402.00 | 37 865 168.00 | | 42 755 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 811.00 | 1 708 730.00 | | 741 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 844.00 | 46 402.00 | | 99 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 944 008.00 | | 3 771 993.00 | 18 944 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 426 591.00 | 21 289 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 426 591.00 | 18 170 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 216.00 | | 4 300.00 | 66 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 851 267.00 | | 745 473.00 | 18 851 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 525.00 | | 3 022 220.00 | 26 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 091 047.00 | 1 254 215.00 | 1 426 591.00 | 15 091 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 866.00 | 1 572.00 | | 63 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 027 180.00 | 1 252 643.00 | 1 426 591.00 | 15 027 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 741.00 | | 45 407.00 | 66 741.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 154 598.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 301 672.00 | 213 715.00 | 427 991.00 | 301 672.00 |
6T Sur comptes clients | 44 228.00 | 20 250.00 | 41 991.00 | 44 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 900.00 | 233 965.00 | 469 982.00 | 345 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 641.00 | 388 563.00 | 595 389.00 | 492 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 965.00 | 469 981.00 | |
UG ‐ Financières | | 154 598.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 969 414.00 | 1 000 000.00 | 4 000 000.00 | 8 969 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 083 053.00 | 11 083 053.00 | | 11 083 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 457.00 | 617 457.00 | | 617 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 170.00 | 603 170.00 | | 603 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 846.00 | 140 846.00 | | 140 846.00 |
UP Prêts | 2 974 535.00 | 1 374 535.00 | 1 600 000.00 | 2 974 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 210.00 | 74 210.00 | | 74 210.00 |
UX Autres créances clients | 8 893 279.00 | 8 893 279.00 | | 8 893 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VB T. V. A. | 672 841.00 | 672 841.00 | | 672 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649 022.00 | 649 022.00 | | 649 022.00 |
VP Divers | 3 618 757.00 | 3 618 757.00 | | 3 618 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 942.00 | 141 942.00 | | 141 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 519.00 | 43 519.00 | | 43 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 961 992.00 | 15 361 992.00 | 1 600 000.00 | 16 961 992.00 |
VW T.V.A. | 43 729.00 | 43 729.00 | | 43 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 599 612.00 | 13 630 198.00 | 4 000 000.00 | 21 599 612.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |