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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 745 500.00 | | 745 500.00 | 745 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 745 500.00 | | 745 500.00 | 745 500.00 |
072 Créances – Autres | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
084 Disponibilités | 118 750.00 | | 118 750.00 | 118 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 885.00 | | 140 885.00 | 140 885.00 |
110 Total général Actif | 886 385.00 | | 886 385.00 | 886 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 567 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 697 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 886 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 766 529.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 987.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 571.00 | | | 571.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
242 Autres charges externes. | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
252 Charges sociales | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 981.00 | | | 45 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 371.00 | | | -9 371.00 |
280 Produits financiers | 140 097.00 | | | 140 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
294 Charges financières | 447.00 | | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 236.00 | | | 130 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 745 500.00 | | | 745 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 766 529.00 | | | 766 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 029.00 | | | 21 029.00 |