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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 110 624.00 | | 1 110 624.00 | 1 110 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 424.00 | | 2 064 424.00 | 2 064 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 34 587.00 | | 34 587.00 | 34 587.00 |
CF Disponibilités | 91 502.00 | | 91 502.00 | 91 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 089.00 | | 216 089.00 | 216 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 514.00 | | 2 280 514.00 | 2 280 514.00 |
CU Autres participations | 953 800.00 | | 953 800.00 | 953 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 610.00 | 678 610.00 | | 678 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 890.00 | 84 890.00 | | 84 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 792.00 | 13 445.00 | | 19 792.00 |
DG Autres réserves | 283 497.00 | 182 899.00 | | 283 497.00 |
DH Report à nouveau | 140 241.00 | 140 241.00 | | 140 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 863.00 | 126 945.00 | | 199 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 893.00 | 1 227 030.00 | | 1 406 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 291.00 | 329 010.00 | | 266 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 000.00 | 506 000.00 | | 516 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 012.00 | 90 712.00 | | 79 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 317.00 | 14 803.00 | | 12 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 620.00 | 940 525.00 | | 873 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 514.00 | 2 167 555.00 | | 2 280 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 050.00 | | 127 050.00 | 127 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 050.00 | | 127 050.00 | 127 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 226.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 196 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 196 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 985.00 | -20 511.00 | | -13 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 702.00 | 381 369.00 | | 287 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 839.00 | 254 425.00 | | 87 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 863.00 | 126 945.00 | | 199 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 800.00 | | 160 624.00 | 1 983 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 2 064 424.00 | 80 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | | 2 064 424.00 | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983 800.00 | | 160 624.00 | 1 983 800.00 |