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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 997 226.00 | | 997 226.00 | 997 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 726.00 | | 1 717 726.00 | 1 717 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 404.00 | | 40 404.00 | 40 404.00 |
BZ Autres créances | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CF Disponibilités | 83 528.00 | | 83 528.00 | 83 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 828.00 | | 131 828.00 | 131 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 554.00 | | 1 849 554.00 | 1 849 554.00 |
CU Autres participations | 720 500.00 | | 720 500.00 | 720 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 500.00 | 567 500.00 | | 567 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 627.00 | 6 512.00 | | 9 627.00 |
DG Autres réserves | 182 899.00 | 123 724.00 | | 182 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 350.00 | 62 290.00 | | 76 350.00 |
DL TOTAL (I) | 836 377.00 | 760 026.00 | | 836 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 859.00 | 513 999.00 | | 452 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 245.00 | 4 158.00 | | 43 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 074.00 | 13 604.00 | | 17 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 177.00 | 1 031 760.00 | | 1 013 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 554.00 | 1 791 787.00 | | 1 849 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 950.00 | | 72 950.00 | 72 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 950.00 | | 72 950.00 | 72 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 935.00 | 117 105.00 | | 170 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 584.00 | 54 815.00 | | 94 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 350.00 | 62 290.00 | | 76 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997 226.00 | | 997 226.00 | 997 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 859.00 | 61 661.00 | 226 385.00 | 452 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 526.00 | 48 300.00 | 997 226.00 | 1 045 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 177.00 | 621 979.00 | 226 385.00 | 1 013 177.00 |