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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 846 800.00 | | 846 800.00 | 846 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 300.00 | | 1 567 300.00 | 1 567 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CF Disponibilités | 206 125.00 | | 206 125.00 | 206 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 487.00 | | 224 487.00 | 224 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 787.00 | | 1 791 787.00 | 1 791 787.00 |
CU Autres participations | 720 500.00 | | 720 500.00 | 720 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 500.00 | 567 500.00 | | 567 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
DG Autres réserves | 123 724.00 | | | 123 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 290.00 | 130 236.00 | | 62 290.00 |
DL TOTAL (I) | 760 026.00 | 697 736.00 | | 760 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 999.00 | 136 776.00 | | 513 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 40 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 158.00 | 2 412.00 | | 4 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 604.00 | 9 461.00 | | 13 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 760.00 | 188 649.00 | | 1 031 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 787.00 | 886 385.00 | | 1 791 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 126.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 987.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 029.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 105.00 | 197 694.00 | | 117 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 815.00 | 67 458.00 | | 54 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 290.00 | 130 236.00 | | 62 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 999.00 | 61 140.00 | 247 862.00 | 513 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 161.00 | 18 361.00 | 846 800.00 | 865 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 760.00 | 578 901.00 | 247 862.00 | 1 031 760.00 |