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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 800.00 | | 1 983 800.00 | 1 983 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
BZ Autres créances | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CF Disponibilités | 129 971.00 | | 129 971.00 | 129 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 755.00 | | 183 755.00 | 183 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 555.00 | | 2 167 555.00 | 2 167 555.00 |
CU Autres participations | 953 800.00 | | 953 800.00 | 953 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 610.00 | 567 500.00 | | 678 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 890.00 | | | 84 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
DG Autres réserves | 182 899.00 | 182 899.00 | | 182 899.00 |
DH Report à nouveau | 140 241.00 | 72 532.00 | | 140 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 945.00 | 67 709.00 | | 126 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 030.00 | 904 086.00 | | 1 227 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 010.00 | 391 198.00 | | 329 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 000.00 | 514 677.00 | | 506 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 712.00 | 54 088.00 | | 90 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 803.00 | 19 395.00 | | 14 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 525.00 | 979 358.00 | | 940 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 555.00 | 1 883 444.00 | | 2 167 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 488.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 511.00 | | | -20 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 369.00 | 176 948.00 | | 381 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 425.00 | 109 239.00 | | 254 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 945.00 | 67 709.00 | | 126 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 500.00 | 313 300.00 | | 1 670 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 983 800.00 | | | 1 983 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 983 800.00 | | | 1 983 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670 500.00 | 313 300.00 | | 1 670 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 712.00 | 90 712.00 | | 90 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 030 000.00 | 80 000.00 | 950 000.00 | 1 030 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
VB T. V. A. | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VC Groupe et associés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 010.00 | 62 719.00 | 142 065.00 | 329 010.00 |
VI Groupe et associés | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 188.00 | | | 62 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 784.00 | 133 784.00 | 950 000.00 | 1 083 784.00 |
VW T.V.A. | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 525.00 | 674 234.00 | 142 065.00 | 940 525.00 |