| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 500.00 | | 1 670 500.00 | 1 670 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 892.00 | | 68 892.00 | 68 892.00 |
BZ Autres créances | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CF Disponibilités | 132 684.00 | | 132 684.00 | 132 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 944.00 | | 212 944.00 | 212 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 444.00 | | 1 883 444.00 | 1 883 444.00 |
CU Autres participations | 720 500.00 | | 720 500.00 | 720 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 500.00 | 567 500.00 | | 567 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 445.00 | 9 627.00 | | 13 445.00 |
DG Autres réserves | 182 899.00 | 182 899.00 | | 182 899.00 |
DH Report à nouveau | 72 532.00 | | | 72 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 709.00 | 76 350.00 | | 67 709.00 |
DL TOTAL (I) | 904 086.00 | 836 377.00 | | 904 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 198.00 | 452 859.00 | | 391 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 677.00 | 500 000.00 | | 514 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 088.00 | 43 245.00 | | 54 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 396.00 | 17 074.00 | | 19 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 358.00 | 1 013 177.00 | | 979 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 444.00 | 1 849 554.00 | | 1 883 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 910.00 | | 96 910.00 | 96 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 910.00 | | 96 910.00 | 96 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 524.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 948.00 | 170 935.00 | | 176 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 239.00 | 94 584.00 | | 109 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 709.00 | 76 350.00 | | 67 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 677.00 | 514 677.00 | | 514 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 088.00 | 54 088.00 | | 54 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 198.00 | 62 188.00 | 204 754.00 | 391 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 260.00 | 80 260.00 | | 80 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 260.00 | 1 030 260.00 | | 1 030 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 358.00 | 650 348.00 | 204 754.00 | 979 358.00 |