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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 137 573 000.00 | |
BT Marchandises | | | 49 131 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 167 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 61 598 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 230 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 202 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 132 328 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 310 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 270 211 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 433 000.00 | 21 433 000.00 | | 21 433 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 242 000.00 | 3 220 000.00 | | 3 242 000.00 |
DG Autres réserves | 2 549 000.00 | 2 549 000.00 | | 2 549 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 199 000.00 | 787 000.00 | | 1 199 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 329 000.00 | 434 000.00 | | 2 329 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 000.00 | 100 000.00 | | 105 000.00 |
DK Provisions réglementées | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DL TOTAL (I) | 83 909 000.00 | 81 443 000.00 | | 83 909 000.00 |
DN Avances conditionnées | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DO TOTAL (II) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 056 000.00 | 2 870 000.00 | | 4 056 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 056 000.00 | 2 870 000.00 | | 4 056 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 000.00 | 19 426 000.00 | | 682 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 300 000.00 | | | 36 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 064 000.00 | 32 971 000.00 | | 40 064 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 766 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 766 000.00 |
EA Autres dettes | 96 329 000.00 | 80 791 000.00 | | 96 329 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 000.00 | 95 000.00 | | 99 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 240 000.00 | 139 983 000.00 | | 180 240 000.00 |
ED (V) | 1 957 000.00 | 471 000.00 | | 1 957 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 210 000.00 | 224 767 000.00 | | 270 210 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 857 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 279 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 288 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 265 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 781 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 838 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 903 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 843 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 880 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 362 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 959 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 619 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 244 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 589 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 707 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 199 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 419 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 263 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 633 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 630 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 789 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 797 000.00 | 432 000.00 | | 1 797 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 000.00 | 1 481 000.00 | | 235 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 562 000.00 | -1 049 000.00 | | 1 562 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 000.00 | -2 556 000.00 | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 841 000.00 | 209 721 000.00 | | 241 841 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 511 000.00 | 209 287 000.00 | | 239 511 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 329 000.00 | 434 000.00 | | 2 329 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 870 000.00 | 1 572 000.00 | -315 000.00 | 2 870 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 870 000.00 | 1 572 000.00 | -315 000.00 | 2 870 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 870 000.00 | 1 572 000.00 | -388 000.00 | 2 870 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 572 000.00 | -315 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | -73 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 064 000.00 | 40 064 000.00 | | 40 064 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 066 000.00 | 3 066 000.00 | | 3 066 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 584 000.00 | 2 584 000.00 | | 2 584 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 661 000.00 | 5 661 000.00 | | 5 661 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 213 000.00 | | | 9 213 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
VC Groupe et associés | 44 668 000.00 | | | 44 668 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 982 000.00 | 36 982 000.00 | | 36 982 000.00 |
VI Groupe et associés | 87 440 000.00 | 87 440 000.00 | | 87 440 000.00 |
VP Divers | 13 064 000.00 | | | 13 064 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 210 000.00 | 71 210 000.00 | | 71 210 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 141 000.00 | 180 141 000.00 | | 180 141 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 438.00 | 370.00 | | 438.00 |