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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 147 014 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 887 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 78 983 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 870 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 219 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 167 643 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 869 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 316 746 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 746 000.00 | 50 000 000.00 | | 71 746 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 433 000.00 | 21 433 000.00 | | 21 433 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 358 000.00 | 3 242 000.00 | | 3 358 000.00 |
DG Autres réserves | 2 549 000.00 | 2 549 000.00 | | 2 549 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 411 000.00 | 1 199 000.00 | | 3 411 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 399 000.00 | 2 329 000.00 | | -4 399 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 105 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 265 000.00 | 132 000.00 | | 265 000.00 |
DL TOTAL (I) | 101 284 000.00 | 83 909 000.00 | | 101 284 000.00 |
DN Avances conditionnées | 25 000.00 | 48 000.00 | | 25 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | 48 000.00 | | 25 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 056 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 056 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 020 000.00 | 682 000.00 | | 3 020 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 400 000.00 | 36 300 000.00 | | 42 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 293 000.00 | 40 064 000.00 | | 41 293 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 458 000.00 | 6 766 000.00 | | 7 458 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 560 000.00 | | | 115 560 000.00 |
EA Autres dettes | | 96 329 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 000.00 | 99 000.00 | | 351 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 731 000.00 | 180 240 000.00 | | 209 731 000.00 |
ED (V) | | 1 957 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 746 000.00 | 270 210 000.00 | | 316 746 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 290 000.00 | |
FM Production stockée | | | 126 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 397 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 767 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 722 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 959 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 871 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 915 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 677 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 192 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 886 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 099 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 318 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 551 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 976 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 873 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 448 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 797 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 000.00 | 235 000.00 | | 133 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 000.00 | 1 562 000.00 | | -132 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 183 000.00 | -2 556 000.00 | | -2 183 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 744 000.00 | 241 841 000.00 | | 272 744 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 877 000.00 | 239 511 000.00 | | 276 877 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 399 000.00 | 2 329 000.00 | | -4 399 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 054 000.00 | 1 489 000.00 | 180 000.00 | 4 054 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 054 000.00 | 1 489 000.00 | 180 000.00 | 4 054 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45 420 000.00 | 45 075 000.00 | 345 000.00 | 45 420 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 293 000.00 | 41 293 000.00 | | 41 293 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 368 000.00 | 3 368 000.00 | | 3 368 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 646 000.00 | 2 646 000.00 | | 2 646 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352 000.00 | | 2 352 000.00 | 2 352 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 600 000.00 | 16 600 000.00 | | 16 600 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
VC Groupe et associés | 64 722 000.00 | 64 722 000.00 | | 64 722 000.00 |
VI Groupe et associés | 112 157 000.00 | 112 157 000.00 | | 112 157 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 502 000.00 | 13 502 000.00 | | 13 502 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444 000.00 | 1 444 000.00 | | 1 444 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 000.00 | 758 000.00 | | 758 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 222 000.00 | 95 870 000.00 | 2 352 000.00 | 98 222 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 904 000.00 | 206 559 000.00 | 345 000.00 | 206 904 000.00 |