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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 13 237 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 133 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 128 643 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 147 014 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 54 903 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 887 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 78 983 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 870 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 219 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 168 862 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 869 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 316 746 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 746 000.00 | 71 746 000.00 | | 71 746 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 433 000.00 | 21 433 000.00 | | 21 433 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 358 000.00 | 3 358 000.00 | | 3 358 000.00 |
DG Autres réserves | 2 549 000.00 | 2 549 000.00 | | 2 549 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 411 000.00 | -988 000.00 | | 3 411 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 399 000.00 | -15 444 000.00 | | -4 399 000.00 |
DK Provisions réglementées | 265 000.00 | 398 000.00 | | 265 000.00 |
DL TOTAL (I) | 101 284 000.00 | 85 972 000.00 | | 101 284 000.00 |
DN Avances conditionnées | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 354 000.00 | 6 639 000.00 | | 5 354 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 354 000.00 | 6 639 000.00 | | 5 354 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 020 000.00 | 5 391 000.00 | | 3 020 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 400 000.00 | 47 400 000.00 | | 42 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 293 000.00 | 47 688 000.00 | | 41 293 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 458 000.00 | 7 206 000.00 | | 7 458 000.00 |
EA Autres dettes | 115 560 000.00 | 110 256 000.00 | | 115 560 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 000.00 | 669 000.00 | | 351 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 082 000.00 | 218 610 000.00 | | 210 082 000.00 |
ED (V) | | 738 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 746 000.00 | 311 959 000.00 | | 316 746 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 290 000.00 | |
FM Production stockée | | | 126 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 358 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 397 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 767 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 722 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 770 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 959 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 871 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 915 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 677 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 192 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 886 000.00 | |
GE Autres charges | | | -6 099 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 318 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 553 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 976 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 873 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 450 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 890 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 000.00 | 580 000.00 | | 133 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 000.00 | 310 000.00 | | -132 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 183 000.00 | 1 876 000.00 | | 2 183 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 454 000.00 | 14 694 000.00 | | 23 454 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 853 000.00 | 30 138 000.00 | | 27 853 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 399 000.00 | -15 444 000.00 | | -4 399 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 363 000.00 | 631 000.00 | 785 000.00 | 5 363 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 363 000.00 | 631 000.00 | 78 570 000.00 | 5 363 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 000.00 | 70 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 536 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 688 000.00 | 47 688 000.00 | | 47 688 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 371 000.00 | 3 371 000.00 | | 3 371 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 595 000.00 | 2 595 000.00 | | 2 595 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319 000.00 | 2 319 000.00 | | 2 319 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780 000.00 | | 2 780 000.00 | 2 780 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 036 000.00 | 18 036 000.00 | | 18 036 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639 000.00 | 639 000.00 | | 639 000.00 |
VC Groupe et associés | 33 591 000.00 | 33 591 000.00 | | 33 591 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 265 000.00 | 54 075 000.00 | 190 000.00 | 54 265 000.00 |
VI Groupe et associés | 104 108 000.00 | 104 108 000.00 | | 104 108 000.00 |
VP Divers | 13 713 000.00 | 13 713 000.00 | | 13 713 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 | | 2 275 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 034 000.00 | 68 254 000.00 | 2 780 000.00 | 71 034 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 587 000.00 | 215 397 000.00 | 190 000.00 | 215 587 000.00 |