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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 20 656 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 455 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 123 846 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 148 957 000.00 | |
BT Marchandises | | | 61 328 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 324 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 846 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 479 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 483 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 156 460 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 385 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 305 802 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 746 000.00 | 71 746 000.00 | | 71 746 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 433 000.00 | 21 433 000.00 | | 21 433 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 358 000.00 | 3 358 000.00 | | 3 358 000.00 |
DG Autres réserves | 2 549 000.00 | 2 549 000.00 | | 2 549 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 432 000.00 | -988 000.00 | | -16 432 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 160 000.00 | -15 444 000.00 | | -34 160 000.00 |
DK Provisions réglementées | 530 000.00 | 398 000.00 | | 530 000.00 |
DL TOTAL (I) | 51 945 000.00 | 85 972 000.00 | | 51 945 000.00 |
DN Avances conditionnées | -33 000.00 | | | -33 000.00 |
DO TOTAL (II) | -33 000.00 | | | -33 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 769 000.00 | 6 639 000.00 | | 6 769 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 769 000.00 | 6 639 000.00 | | 6 769 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 907 000.00 | 5 391 000.00 | | 49 907 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 400 000.00 | 47 400 000.00 | | 40 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 891 000.00 | 47 688 000.00 | | 53 891 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 288 000.00 | 7 206 000.00 | | 6 288 000.00 |
EA Autres dettes | 95 403 000.00 | 110 256 000.00 | | 95 403 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 000.00 | 669 000.00 | | 420 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 309 000.00 | 218 610 000.00 | | 246 309 000.00 |
ED (V) | 812 000.00 | 738 000.00 | | 812 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 802 000.00 | 311 959 000.00 | | 305 802 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 207 780 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 780 000.00 | |
FM Production stockée | | | -182 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 999 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 985 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 755 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 674 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 011 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 639 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 879 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 862 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 620 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 588 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 446 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 044 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 229 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 434 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 978 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 200 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 188 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 735 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 898 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 164 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 352 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 286 000.00 | 890 000.00 | | 4 286 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 632 000.00 | 580 000.00 | | 5 632 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 346 000.00 | 310 000.00 | | -1 346 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 538 000.00 | -1 876 000.00 | | -1 538 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 032 000.00 | 312 454 000.00 | | 229 032 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 192 000.00 | 327 897 000.00 | | 263 192 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 160 000.00 | -15 443 000.00 | | -34 160 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 252 000.00 | | 3 947 000.00 | 82 252 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 984 000.00 | 80 216 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 180 000.00 | 53 004 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 804 000.00 | 27 212 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 084 000.00 | | 3 099 000.00 | 55 084 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 168 000.00 | | 848 000.00 | 27 168 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 554 000.00 | 5 022 000.00 | 5 493 000.00 | 55 554 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 644 000.00 | 3 557 000.00 | 4 853 000.00 | 33 644 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 910 000.00 | 1 465 000.00 | 640 000.00 | 21 910 000.00 |