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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 20 317 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 790 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 129 749 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 153 856 000.00 | |
BT Marchandises | | | 44 259 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 264 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 270 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 38 042 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 891 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 146 726 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1 130 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 301 712 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 746 000.00 | 71 746 000.00 | | 71 746 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 433 000.00 | 21 433 000.00 | | 21 433 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 358 000.00 | 3 358 000.00 | | 3 358 000.00 |
DG Autres réserves | 2 549 000.00 | 2 549 000.00 | | 2 549 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 036 000.00 | -16 432 000.00 | | -50 036 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 375 000.00 | -34 160 000.00 | | -13 375 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 530 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 38 596 000.00 | 51 945 000.00 | | 38 596 000.00 |
DN Avances conditionnées | | -33 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | -33 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 503 000.00 | 6 769 000.00 | | 6 503 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 503 000.00 | 6 769 000.00 | | 6 503 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 949 000.00 | 49 907 000.00 | | 64 949 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000 000.00 | 40 400 000.00 | | 24 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 167 000.00 | 53 891 000.00 | | 56 167 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 487 000.00 | 6 288 000.00 | | 8 487 000.00 |
EA Autres dettes | 100 919 000.00 | 95 402 000.00 | | 100 919 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 420 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 522 000.00 | 246 309 000.00 | | 254 522 000.00 |
ED (V) | 2 091 000.00 | 812 000.00 | | 2 091 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 712 000.00 | 305 800 000.00 | | 301 712 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 266 314 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 314 000.00 | |
FM Production stockée | | | -413 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 173 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 675 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 006 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 490 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 265 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -153 210 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 124 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 668 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -69 859 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 412 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -18 386 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 965 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -4 668 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -540 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 386 000.00 | |
GE Autres charges | | | -276 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -276 979 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 474 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 390 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -19 241 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 851 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 181 000.00 | 4 286 000.00 | | 7 181 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 377 000.00 | -5 632 000.00 | | -3 377 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 804 000.00 | -1 346 000.00 | | 3 804 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147 000.00 | 1 538 000.00 | | 1 147 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 836 000.00 | 217 807 000.00 | | 284 836 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 211 000.00 | 251 967 000.00 | | 298 211 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 375 000.00 | -34 160 000.00 | | -13 375 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 211 000.00 | | 1 015 000.00 | 27 211 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 000.00 | 27 828 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 000.00 | 27 828 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 211 000.00 | | 1 015 000.00 | 27 211 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 845.00 | 1 588.00 | 39.00 | 17 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 845.00 | 1 588.00 | 39.00 | 17 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 768 000.00 | 2 065 000.00 | -1 774 000.00 | 6 768 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 768 000.00 | 2 065 000.00 | -1 774 000.00 | 6 768 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 167 000.00 | 56 167 000.00 | | 56 167 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 656 000.00 | 4 656 000.00 | | 4 656 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 991 000.00 | 2 991 000.00 | | 2 991 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 716 000.00 | 5 716 000.00 | | 5 716 000.00 |
UP Prêts | 1 541 000.00 | 184 000.00 | 331 000.00 | 1 541 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459 000.00 | 2 459 000.00 | | 2 459 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 264 000.00 | 33 264 000.00 | | 33 264 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 688 000.00 | 688 000.00 | | 688 000.00 |
VB T. V. A. | 10 647 000.00 | 5 320 000.00 | 5 327 000.00 | 10 647 000.00 |
VC Groupe et associés | 15 578 000.00 | 15 578 000.00 | | 15 578 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 948 000.00 | 36 784 000.00 | 51 469 000.00 | 88 948 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 075 000.00 | 96 075 000.00 | | 96 075 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705 000.00 | 2 705 000.00 | | 2 705 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891 000.00 | 2 891 000.00 | | 2 891 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 010 000.00 | 63 326 000.00 | 5 658 000.00 | 70 010 000.00 |
VW T.V.A. | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 393 000.00 | 203 229 000.00 | 51 469 000.00 | 255 393 000.00 |