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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 5 327.00 | 5 101.00 | 226.00 | 5 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 300.00 | 211 640.00 | 20 660.00 | 232 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 207.00 | 155 466.00 | 19 740.00 | 175 207.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 460.00 | 372 510.00 | 124 949.00 | 497 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
BN En cours de production de biens | 162 789.00 | | 162 789.00 | 162 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 365.00 | | 432 365.00 | 432 365.00 |
BZ Autres créances | 89 680.00 | | 89 680.00 | 89 680.00 |
CF Disponibilités | 274 839.00 | | 274 839.00 | 274 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 575.00 | | 984 575.00 | 984 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 036.00 | 372 510.00 | 1 109 525.00 | 1 482 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 156 933.00 | | | 156 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 338.00 | | | 119 338.00 |
DL TOTAL (I) | 391 772.00 | | | 391 772.00 |
DP Provisions pour risques | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 486.00 | | | 203 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 242.00 | | | 234 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 417.00 | | | 244 417.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 593.00 | | | 685 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 525.00 | | | 1 109 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 107.00 | | | 482 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 836 834.00 | 4 290.00 | 1 841 124.00 | 1 836 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 834.00 | 4 290.00 | 1 841 124.00 | 1 836 834.00 |
FM Production stockée | | | 15 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 792.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 743.00 | | | 1 906 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 404.00 | | | 1 787 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 338.00 | | | 119 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 593.00 | | 27 631.00 | 519 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 764.00 | 497 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 764.00 | 412 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 625.00 | | | 82 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 967.00 | | 22 631.00 | 436 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 482.00 | 39 792.00 | 46 764.00 | 379 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 179.00 | 39 792.00 | 46 764.00 | 379 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 246.00 | | 13 087.00 | 45 246.00 |
6T Sur comptes clients | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 497.00 | | 16 338.00 | 48 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 242.00 | 234 242.00 | | 234 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 152.00 | 93 152.00 | | 93 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 432 365.00 | | | 432 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | | | 649.00 |
VB T. V. A. | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
VP Divers | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 048.00 | 534 048.00 | | 534 048.00 |
VW T.V.A. | 88 404.00 | 88 404.00 | | 88 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 107.00 | 482 107.00 | | 482 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
ST Autres comptes | 197 988.00 | | | 197 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 330 519.00 | | | 330 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 136.00 | | | 318 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 940.00 | | | 180 940.00 |
ZE Dividendes | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 703.00 | | | 601 703.00 |