| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 534.00 | 183 170.00 | 24 364.00 | 207 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 005.00 | 172 460.00 | 4 545.00 | 177 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 927.00 | 357 415.00 | 111 512.00 | 468 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 224.00 | | 757 224.00 | 757 224.00 |
BZ Autres créances | 61 644.00 | | 61 644.00 | 61 644.00 |
CF Disponibilités | 122 018.00 | | 122 018.00 | 122 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 834.00 | | 958 834.00 | 958 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 761.00 | 357 415.00 | 1 070 346.00 | 1 427 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
DG Autres réserves | 97 240.00 | 148 397.00 | | 97 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 748.00 | 25 843.00 | | 83 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DL TOTAL (I) | 301 269.00 | 289 740.00 | | 301 269.00 |
DP Provisions pour risques | 1 572.00 | 5 128.00 | | 1 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 572.00 | 5 128.00 | | 1 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 457.00 | 7 642.00 | | 31 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 346.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 775.00 | 202 672.00 | | 451 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 621.00 | 191 124.00 | | 248 621.00 |
EA Autres dettes | 25 144.00 | 32 558.00 | | 25 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 116.00 | 28 329.00 | | 10 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 505.00 | 462 671.00 | | 767 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 346.00 | 757 540.00 | | 1 070 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 714.00 | 462 671.00 | | 745 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | 515.00 | | 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 653 384.00 | | 2 653 384.00 | 2 653 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 384.00 | | 2 653 384.00 | 2 653 384.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 489.00 | 15 108.00 | | 13 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | 348.00 | | 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 761.00 | 89.00 | | 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | 437.00 | | 1 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 446.00 | 8 909.00 | | 1 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072.00 | 8 909.00 | | 2 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | -8 472.00 | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 194.00 | 5 707.00 | | 27 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 913.00 | 1 854 182.00 | | 2 678 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 166.00 | 1 828 339.00 | | 2 595 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 748.00 | 25 843.00 | | 83 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 212.00 | 21 535.00 | | 27 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 920.00 | | 26 621.00 | 458 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 613.00 | 468 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 613.00 | 386 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 317.00 | | 26 621.00 | 376 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 147.00 | 10 882.00 | 16 613.00 | 363 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 147.00 | 10 882.00 | 16 613.00 | 363 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 128.00 | 1 572.00 | 5 128.00 | 5 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 128.00 | 1 572.00 | 5 128.00 | 5 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 572.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 775.00 | 451 775.00 | | 451 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 828.00 | 60 828.00 | | 60 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 757 224.00 | 757 224.00 | | 757 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 58 935.00 | 58 935.00 | | 58 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 852.00 | 9 060.00 | 21 792.00 | 30 852.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
VP Divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 700.00 | 821 700.00 | | 821 700.00 |
VW T.V.A. | 126 787.00 | 126 787.00 | | 126 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 505.00 | 745 714.00 | 21 792.00 | 767 505.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 282.00 | 15 199.00 | | 11 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 129.00 | 20 139.00 | | 34 129.00 |
ST Autres comptes | 168 233.00 | 158 841.00 | | 168 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 790.00 | 69 012.00 | | 203 790.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 811.00 | 55 075.00 | | 49 811.00 |
YT Sous‐traitance | 422 891.00 | 185 640.00 | | 422 891.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 151.00 | 60 987.00 | | 147 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 518.00 | 2 833.00 | | 4 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 800.00 | 18 032.00 | | 15 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 462.00 | 333 899.00 | | 504 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 316.00 | 189 321.00 | | 326 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 976 194.00 | 494 620.00 | | 976 194.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 17.00 | | |