| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 300.00 | 229 511.00 | 2 790.00 | 232 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 427.00 | 160 997.00 | 24 430.00 | 185 427.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 505 377.00 | 395 835.00 | 109 542.00 | 505 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 539 868.00 | | 539 868.00 | 539 868.00 |
BZ Autres créances | 88 931.00 | | 88 931.00 | 88 931.00 |
CF Disponibilités | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 657.00 | | 665 657.00 | 665 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 034.00 | 395 835.00 | 775 199.00 | 1 171 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
DG Autres réserves | 216 164.00 | 156 933.00 | | 216 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 182.00 | 119 339.00 | | 78 182.00 |
DL TOTAL (I) | 409 846.00 | 391 773.00 | | 409 846.00 |
DP Provisions pour risques | 4 600.00 | 32 159.00 | | 4 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 600.00 | 32 159.00 | | 4 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 846.00 | 3 401.00 | | 13 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 203 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 335.00 | 234 254.00 | | 161 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 873.00 | 244 418.00 | | 178 873.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | 47.00 | | 1 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 753.00 | 685 605.00 | | 360 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 199.00 | 1 109 536.00 | | 775 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 490.00 | 482 119.00 | | 353 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 722 143.00 | | 1 722 143.00 | 1 722 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 143.00 | | 1 722 143.00 | 1 722 143.00 |
FM Production stockée | | | -162 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 559.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 350.00 | 9 958.00 | | 11 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 431.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 879.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 23 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | 23 879.00 | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 1 080.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 186.00 | 1 080.00 | | 6 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 572.00 | 22 799.00 | | -5 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 854.00 | 39 873.00 | | 20 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 882.00 | 1 906 744.00 | | 1 598 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 701.00 | 1 787 405.00 | | 1 520 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 182.00 | 119 339.00 | | 78 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 461.00 | | 19 151.00 | 497 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 235.00 | 505 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 931.00 | 423 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 626.00 | | | 82 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 835.00 | | 19 151.00 | 412 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 511.00 | 32 559.00 | 9 235.00 | 372 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 207.00 | 32 559.00 | 8 931.00 | 372 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 159.00 | | 27 559.00 | 32 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 159.00 | | 27 559.00 | 32 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 335.00 | 161 335.00 | | 161 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 167.00 | 58 167.00 | | 58 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UX Autres créances clients | 539 868.00 | 539 868.00 | | 539 868.00 |
VB T. V. A. | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 455.00 | 6 192.00 | 7 262.00 | 13 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
VP Divers | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 765.00 | 632 765.00 | | 632 765.00 |
VW T.V.A. | 98 196.00 | 98 196.00 | | 98 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 753.00 | 353 490.00 | 7 262.00 | 360 753.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 949.00 | 14 772.00 | | 9 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 977.00 | 38 776.00 | | 20 977.00 |
ST Autres comptes | 134 202.00 | 172 906.00 | | 134 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 979.00 | 34 419.00 | | 86 979.00 |
YT Sous‐traitance | 239 597.00 | 309 036.00 | | 239 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 093.00 | 21 483.00 | | 37 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 660.00 | 3 976.00 | | 3 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 609.00 | 18 748.00 | | 13 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 128.00 | 318 136.00 | | 305 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 346.00 | 180 940.00 | | 162 346.00 |
ZE Dividendes | 60 108.00 | | | 60 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 847.00 | 576 621.00 | | 518 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |