| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 612.00 | 233 405.00 | 9 207.00 | 242 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 788.00 | 167 434.00 | 20 355.00 | 187 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 051.00 | 406 166.00 | 111 885.00 | 518 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 405.00 | | 447 405.00 | 447 405.00 |
BZ Autres créances | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
CF Disponibilités | 143 602.00 | | 143 602.00 | 143 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 098.00 | | 644 098.00 | 644 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 148.00 | 406 166.00 | 755 983.00 | 1 162 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
DG Autres réserves | 234 077.00 | 216 164.00 | | 234 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 883.00 | 78 182.00 | | 77 883.00 |
DL TOTAL (I) | 427 461.00 | 409 846.00 | | 427 461.00 |
DP Provisions pour risques | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 655.00 | 13 846.00 | | 17 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 708.00 | 161 335.00 | | 116 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 027.00 | 178 873.00 | | 186 027.00 |
EA Autres dettes | 3 458.00 | 1 877.00 | | 3 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 922.00 | 360 753.00 | | 323 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 983.00 | 775 199.00 | | 755 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 492.00 | 353 490.00 | | 317 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 391.00 | | 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FG Production vendue services | 1 749 908.00 | | 1 749 908.00 | 1 749 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 629.00 | | 1 750 629.00 | 1 750 629.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 217.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 291.00 | 11 350.00 | | 11 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 114.00 | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 614.00 | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 495.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 434.00 | 5 691.00 | | -1 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -984.00 | 6 186.00 | | -984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 336.00 | -5 572.00 | | 1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 838.00 | 20 854.00 | | 26 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 274.00 | 1 598 882.00 | | 1 762 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 391.00 | 1 520 701.00 | | 1 684 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 883.00 | 78 182.00 | | 77 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 377.00 | | 20 560.00 | 505 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 887.00 | 518 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 887.00 | 435 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 055.00 | | 20 560.00 | 423 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 835.00 | 18 217.00 | 7 887.00 | 395 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 835.00 | 18 217.00 | 7 887.00 | 395 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 708.00 | 116 708.00 | | 116 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 520.00 | 61 520.00 | | 61 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 447 405.00 | 447 405.00 | | 447 405.00 |
VB T. V. A. | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 246.00 | 10 816.00 | 6 430.00 | 17 246.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VP Divers | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 759.00 | 484 759.00 | | 484 759.00 |
VW T.V.A. | 85 487.00 | 85 487.00 | | 85 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 922.00 | 317 492.00 | 6 430.00 | 323 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 071.00 | 9 949.00 | | 14 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 257.00 | 20 977.00 | | 20 257.00 |
ST Autres comptes | 124 571.00 | 134 202.00 | | 124 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 100.00 | 86 979.00 | | 100 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
YT Sous‐traitance | 262 309.00 | 239 597.00 | | 262 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 197.00 | 37 093.00 | | 30 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 531.00 | 3 660.00 | | 15 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 602.00 | 13 609.00 | | 29 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 346.00 | 305 128.00 | | 347 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 913.00 | 162 346.00 | | 166 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 433.00 | 518 847.00 | | 537 433.00 |