| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 600.00 | 175 936.00 | 11 664.00 | 187 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 991.00 | 179 847.00 | 13 145.00 | 192 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 880.00 | 357 569.00 | 107 311.00 | 464 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 987.00 | | 447 987.00 | 447 987.00 |
BZ Autres créances | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
CF Disponibilités | 310 047.00 | | 310 047.00 | 310 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 654.00 | | 822 654.00 | 822 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 533.00 | 357 569.00 | 929 965.00 | 1 287 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
DG Autres réserves | 235 260.00 | 234 077.00 | | 235 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 136.00 | 77 883.00 | | 23 136.00 |
DL TOTAL (I) | 373 897.00 | 427 461.00 | | 373 897.00 |
DP Provisions pour risques | 24 789.00 | 4 600.00 | | 24 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 789.00 | 4 600.00 | | 24 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 082.00 | 17 655.00 | | 219 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 284.00 | 74.00 | | 10 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 212.00 | 116 708.00 | | 114 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 686.00 | 186 027.00 | | 176 686.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | 3 458.00 | | 1 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 279.00 | 323 922.00 | | 531 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 965.00 | 755 983.00 | | 929 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 152.00 | 317 492.00 | | 524 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 408.00 | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 604 244.00 | | 1 604 244.00 | 1 604 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 244.00 | | 1 604 244.00 | 1 604 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 189.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 696.00 | 11 291.00 | | 101 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 352.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 157.00 | 352.00 | | 21 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 450.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | -1 434.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | -984.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 112.00 | 1 336.00 | | 21 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 951.00 | 26 838.00 | | 14 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 300.00 | 1 762 274.00 | | 1 727 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 164.00 | 1 684 391.00 | | 1 704 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 136.00 | 77 883.00 | | 23 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 762.00 | 3 134.00 | | 8 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 051.00 | | 15 371.00 | 518 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 542.00 | 464 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 542.00 | 382 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 728.00 | | 15 191.00 | 435 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 166.00 | 19 945.00 | 68 542.00 | 406 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 166.00 | 19 945.00 | 68 542.00 | 406 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 600.00 | 20 189.00 | | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | 20 189.00 | | 4 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 189.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 212.00 | 114 212.00 | | 114 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 136.00 | 64 136.00 | | 64 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 447 987.00 | 447 987.00 | | 447 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VB T. V. A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 696.00 | 211 570.00 | 7 126.00 | 218 696.00 |
VI Groupe et associés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VP Divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 444.00 | 495 444.00 | | 495 444.00 |
VW T.V.A. | 74 712.00 | 74 712.00 | | 74 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 279.00 | 524 152.00 | 7 126.00 | 531 279.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 881.00 | 14 071.00 | | 15 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 104.00 | 20 257.00 | | 20 104.00 |
ST Autres comptes | 126 571.00 | 124 571.00 | | 126 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 675.00 | 100 100.00 | | 75 675.00 |
YT Sous‐traitance | 138 680.00 | 262 309.00 | | 138 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 043.00 | 30 197.00 | | 25 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | 15 531.00 | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 884.00 | 29 602.00 | | 16 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 462.00 | 347 346.00 | | 270 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 278.00 | 166 913.00 | | 134 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 074.00 | 537 433.00 | | 386 074.00 |