| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 540.00 | 179 020.00 | 6 520.00 | 185 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 991.00 | 182 341.00 | 6 651.00 | 188 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 920.00 | 363 147.00 | 95 773.00 | 458 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 823.00 | | 517 823.00 | 517 823.00 |
BZ Autres créances | 48 995.00 | | 48 995.00 | 48 995.00 |
CF Disponibilités | 71 113.00 | | 71 113.00 | 71 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 767.00 | | 661 767.00 | 661 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 687.00 | 363 147.00 | 757 540.00 | 1 120 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
DG Autres réserves | 148 397.00 | 235 260.00 | | 148 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 843.00 | 23 136.00 | | 25 843.00 |
DL TOTAL (I) | 289 740.00 | 373 897.00 | | 289 740.00 |
DP Provisions pour risques | 5 128.00 | 24 789.00 | | 5 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 128.00 | 24 789.00 | | 5 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 642.00 | 219 082.00 | | 7 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 10 284.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 672.00 | 114 212.00 | | 202 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 124.00 | 176 686.00 | | 191 124.00 |
EA Autres dettes | 32 558.00 | 1 319.00 | | 32 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 329.00 | 9 695.00 | | 28 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 671.00 | 531 279.00 | | 462 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 540.00 | 929 965.00 | | 757 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 671.00 | 524 152.00 | | 462 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 385.00 | | 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 809 094.00 | | 1 809 094.00 | 1 809 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 094.00 | | 1 809 094.00 | 1 809 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 128.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 517.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 101 696.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89.00 | 21 157.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | 21 157.00 | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 909.00 | 17.00 | | 8 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 909.00 | 45.00 | | 8 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 472.00 | 21 112.00 | | -8 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 14 951.00 | | 5 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 182.00 | 1 727 300.00 | | 1 854 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 339.00 | 1 704 164.00 | | 1 828 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 843.00 | 23 136.00 | | 25 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 535.00 | 8 762.00 | | 21 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 880.00 | | 1 420.00 | 464 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 380.00 | 458 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 380.00 | 376 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 377.00 | | 1 320.00 | 382 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 100.00 | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 569.00 | 12 958.00 | 7 380.00 | 357 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 569.00 | 12 958.00 | 7 380.00 | 357 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 789.00 | 5 128.00 | 24 789.00 | 24 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 789.00 | 5 128.00 | 24 789.00 | 24 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 128.00 | 24 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 672.00 | 202 672.00 | | 202 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 858.00 | 61 858.00 | | 61 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 517 823.00 | 517 823.00 | | 517 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VB T. V. A. | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 394.00 | | | 211 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VP Divers | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 510.00 | 569 510.00 | | 569 510.00 |
VW T.V.A. | 88 255.00 | 88 255.00 | | 88 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 671.00 | 462 671.00 | | 462 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 199.00 | 15 881.00 | | 15 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 139.00 | 20 104.00 | | 20 139.00 |
ST Autres comptes | 158 841.00 | 126 571.00 | | 158 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 012.00 | 75 675.00 | | 69 012.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 075.00 | 77 097.00 | | 55 075.00 |
YT Sous‐traitance | 185 640.00 | 138 680.00 | | 185 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 987.00 | 25 043.00 | | 60 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 833.00 | 1 003.00 | | 2 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 032.00 | 16 884.00 | | 18 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 899.00 | 270 462.00 | | 333 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 321.00 | 134 278.00 | | 189 321.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 620.00 | 386 074.00 | | 494 620.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |