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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
AP Constructions | 35 970.00 | 20 531.00 | 15 440.00 | 35 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 543.00 | 109 606.00 | 12 937.00 | 122 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 348.00 | 218 338.00 | 82 010.00 | 300 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 874.00 | 349 724.00 | 167 149.00 | 516 874.00 |
BT Marchandises | 296 326.00 | | 296 326.00 | 296 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 599.00 | 35 677.00 | 882 922.00 | 918 599.00 |
BZ Autres créances | 52 903.00 | | 52 903.00 | 52 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 159 003.00 | | 159 003.00 | 159 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 102.00 | 35 677.00 | 1 404 425.00 | 1 440 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 976.00 | 385 401.00 | 1 571 574.00 | 1 956 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
CU Autres participations | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 427 747.00 | 356 732.00 | | 427 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 313.00 | 71 015.00 | | 47 313.00 |
DL TOTAL (I) | 556 197.00 | 508 884.00 | | 556 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 807.00 | 463 303.00 | | 448 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 838.00 | 104 783.00 | | 100 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 506.00 | 255 979.00 | | 346 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 215.00 | 92 883.00 | | 104 215.00 |
EA Autres dettes | 15 010.00 | 3 735.00 | | 15 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 378.00 | 920 683.00 | | 1 015 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 574.00 | 1 429 567.00 | | 1 571 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 557.00 | 852 342.00 | | 958 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 567 100.00 | 61 889.00 | 3 628 989.00 | 3 567 100.00 |
FG Production vendue services | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 429.00 | 61 889.00 | 3 650 318.00 | 3 588 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 652 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 954 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 975.00 | 28 005.00 | | 25 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 5.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 5.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | -5.00 | | -633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 445.00 | 15 747.00 | | 6 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 570.00 | 3 644 306.00 | | 3 657 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 258.00 | 3 573 290.00 | | 3 610 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 313.00 | 71 015.00 | | 47 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 435.00 | | 40 439.00 | 476 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 422.00 | | 40 439.00 | 418 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 418.00 | 44 306.00 | | 305 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 168.00 | 44 306.00 | | 304 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 338.00 | 19 963.00 | 1 623.00 | 17 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 338.00 | 19 963.00 | 1 623.00 | 17 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 338.00 | 19 963.00 | 1 623.00 | 17 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 963.00 | 1 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 506.00 | 346 506.00 | | 346 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 807 441.00 | | | 807 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 158.00 | | | 111 158.00 |
VB T. V. A. | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 014.00 | 340 014.00 | | 340 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 938.00 | 51 973.00 | 69 966.00 | 121 938.00 |
VI Groupe et associés | 87 693.00 | 87 693.00 | | 87 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 659.00 | | | 56 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
VP Divers | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 486.00 | 985 486.00 | | 985 486.00 |
VW T.V.A. | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 523.00 | 958 557.00 | 69 966.00 | 1 028 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 228.00 | 11 355.00 | | 11 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 740.00 | 5 823.00 | | 5 740.00 |
ST Autres comptes | 148 914.00 | 137 455.00 | | 148 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 670.00 | 63 104.00 | | 65 670.00 |
YT Sous‐traitance | 48 351.00 | 41 951.00 | | 48 351.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 819.00 | 4 895.00 | | 4 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 183.00 | 6 936.00 | | 7 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 411.00 | 18 291.00 | | 18 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 079.00 | 449 896.00 | | 520 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 194.00 | 410 915.00 | | 425 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 495.00 | 253 227.00 | | 273 495.00 |