| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
AP Constructions | 35 970.00 | 26 732.00 | 9 239.00 | 35 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 631.00 | 129 410.00 | 26 221.00 | 155 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 273.00 | 278 395.00 | 28 878.00 | 307 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 727.00 | 435 787.00 | 135 940.00 | 571 727.00 |
BT Marchandises | 321 194.00 | | 321 194.00 | 321 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 823.00 | 46 565.00 | 1 045 258.00 | 1 091 823.00 |
BZ Autres créances | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 324 644.00 | | 324 644.00 | 324 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 193.00 | 46 565.00 | 1 727 628.00 | 1 774 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 920.00 | 482 351.00 | 1 863 569.00 | 2 345 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
CU Autres participations | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 583 295.00 | 527 852.00 | | 583 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 996.00 | 55 443.00 | | 67 996.00 |
DL TOTAL (I) | 732 427.00 | 664 432.00 | | 732 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 304.00 | 484 178.00 | | 547 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 942.00 | 103 927.00 | | 114 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 741.00 | 399 167.00 | | 353 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 176.00 | 140 989.00 | | 97 176.00 |
EA Autres dettes | 11 204.00 | 21 074.00 | | 11 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 124 366.00 | 1 155 043.00 | | 1 124 366.00 |
ED (V) | 6 775.00 | 388.00 | | 6 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 569.00 | 1 819 862.00 | | 1 863 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 027.00 | 1 137 741.00 | | 1 119 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470 000.00 | 450 000.00 | | 470 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 057 053.00 | 320 366.00 | 4 377 419.00 | 4 057 053.00 |
FG Production vendue services | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 109 695.00 | 320 366.00 | 4 430 061.00 | 4 109 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 431 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 578 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 808.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 342 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 245.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 532.00 | 26 584.00 | | 27 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 924.00 | 23.00 | | 12 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 924.00 | 23.00 | | 12 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 790.00 | 23.00 | | 2 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 049.00 | 14 678.00 | | 19 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 180.00 | 4 313 728.00 | | 4 450 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 382 185.00 | 4 258 284.00 | | 4 382 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 996.00 | 55 443.00 | | 67 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 614.00 | | 53 203.00 | 528 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 090.00 | 28 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 090.00 | 571 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 863.00 | | 34 011.00 | 464 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 067.00 | | 19 192.00 | 19 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 040.00 | 18 747.00 | | 417 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 790.00 | 18 747.00 | | 415 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 153.00 | 3 808.00 | 396.00 | 43 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 153.00 | 3 808.00 | 396.00 | 43 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 153.00 | 3 808.00 | 396.00 | 43 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 808.00 | 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 741.00 | 353 741.00 | | 353 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 953 142.00 | 953 142.00 | | 953 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 681.00 | 138 681.00 | | 138 681.00 |
VB T. V. A. | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 002.00 | 530 002.00 | | 530 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 302.00 | 11 962.00 | 5 340.00 | 17 302.00 |
VI Groupe et associés | 114 942.00 | 114 942.00 | | 114 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 054.00 | 1 129 054.00 | | 1 129 054.00 |
VW T.V.A. | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 366.00 | 1 119 027.00 | 5 340.00 | 1 124 366.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |