| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
AP Constructions | 35 970.00 | 28 753.00 | 7 217.00 | 35 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 631.00 | 136 030.00 | 19 601.00 | 155 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 389.00 | 293 322.00 | 37 067.00 | 330 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 435.00 | 459 355.00 | 141 080.00 | 600 435.00 |
BT Marchandises | 481 931.00 | | 481 931.00 | 481 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 237.00 | 43 818.00 | 1 236 419.00 | 1 280 237.00 |
BZ Autres créances | 74 270.00 | | 74 270.00 | 74 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 269 114.00 | | 269 114.00 | 269 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 372.00 | 43 818.00 | 2 068 554.00 | 2 112 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 807.00 | 503 173.00 | 2 209 634.00 | 2 712 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
CU Autres participations | 32 554.00 | | 32 554.00 | 32 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 651 291.00 | 583 295.00 | | 651 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 982.00 | 67 996.00 | | 94 982.00 |
DL TOTAL (I) | 827 409.00 | 732 427.00 | | 827 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 106.00 | 547 304.00 | | 588 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 843.00 | 114 942.00 | | 128 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 537.00 | 353 741.00 | | 512 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 495.00 | 97 176.00 | | 144 495.00 |
EA Autres dettes | 8 244.00 | 11 204.00 | | 8 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 225.00 | 1 124 366.00 | | 1 382 225.00 |
ED (V) | | 6 775.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 634.00 | 1 863 569.00 | | 2 209 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 761.00 | 1 119 027.00 | | 1 324 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510 000.00 | 470 000.00 | | 510 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 409 563.00 | 1 254 540.00 | 5 664 103.00 | 4 409 563.00 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 453 739.00 | 1 254 540.00 | 5 708 279.00 | 4 453 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 722 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 935 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 589 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 955.00 | 27 532.00 | | 26 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | 12 924.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 12 924.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 10 134.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 10 134.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | 2 790.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 685.00 | 19 049.00 | | 27 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 728 164.00 | 4 450 180.00 | | 5 728 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 633 182.00 | 4 382 185.00 | | 5 633 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 982.00 | 67 996.00 | | 94 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 727.00 | | 28 708.00 | 571 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 874.00 | | 23 116.00 | 498 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 169.00 | | 5 592.00 | 28 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 787.00 | 23 568.00 | | 435 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 537.00 | 23 568.00 | | 434 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 565.00 | 956.00 | 3 703.00 | 46 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 565.00 | 956.00 | 3 703.00 | 46 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 565.00 | 956.00 | 3 703.00 | 46 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 956.00 | 3 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 537.00 | 512 537.00 | | 512 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 647.00 | 76 647.00 | | 76 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 830.00 | 1 142 830.00 | | 1 142 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 407.00 | 137 407.00 | | 137 407.00 |
VB T. V. A. | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 017.00 | 510 017.00 | | 510 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 088.00 | 20 626.00 | 57 463.00 | 78 088.00 |
VI Groupe et associés | 128 843.00 | 128 843.00 | | 128 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 022.00 | 1 362 022.00 | | 1 362 022.00 |
VW T.V.A. | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 224.00 | 1 324 761.00 | 57 463.00 | 1 382 224.00 |