| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
AP Constructions | 35 970.00 | 22 598.00 | 13 373.00 | 35 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 943.00 | 117 628.00 | 9 315.00 | 126 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 792.00 | 242 408.00 | 48 384.00 | 290 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 686.00 | 383 883.00 | 129 803.00 | 513 686.00 |
BT Marchandises | 353 416.00 | | 353 416.00 | 353 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 986.00 | 38 390.00 | 925 595.00 | 963 986.00 |
BZ Autres créances | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CF Disponibilités | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 277.00 | 38 390.00 | 1 327 886.00 | 1 366 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 963.00 | 422 274.00 | 1 457 689.00 | 1 879 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
CU Autres participations | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 475 060.00 | 427 747.00 | | 475 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 792.00 | 47 313.00 | | 52 792.00 |
DL TOTAL (I) | 608 988.00 | 556 197.00 | | 608 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 427.00 | 448 807.00 | | 324 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 602.00 | 100 838.00 | | 96 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 298.00 | 346 506.00 | | 304 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 952.00 | 104 215.00 | | 114 952.00 |
EA Autres dettes | 6 121.00 | 8 998.00 | | 6 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 588.00 | 1 009 365.00 | | 848 588.00 |
ED (V) | 113.00 | 6 013.00 | | 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 689.00 | 1 571 574.00 | | 1 457 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 389.00 | 945 412.00 | | 820 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 429.00 | 340 000.00 | | 260 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 713 262.00 | | 3 713 262.00 | 3 713 262.00 |
FG Production vendue services | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 731 486.00 | | 3 731 486.00 | 3 731 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 734 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 038 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 669 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 015.00 | 25 975.00 | | 26 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 605.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 126.00 | 28.00 | | 10 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 142.00 | 633.00 | | 10 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 696.00 | -633.00 | | 1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 098.00 | 6 445.00 | | 11 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 295.00 | 3 657 570.00 | | 3 752 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 699 503.00 | 3 610 258.00 | | 3 699 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 792.00 | 47 313.00 | | 52 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 874.00 | | 16 969.00 | 516 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 090.00 | 15 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 157.00 | 513 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 067.00 | 453 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 861.00 | | 4 911.00 | 458 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 329.00 | | 12 058.00 | 13 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 724.00 | 44 226.00 | 10 067.00 | 349 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 474.00 | 44 226.00 | 10 067.00 | 348 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 677.00 | 5 352.00 | 2 638.00 | 35 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 677.00 | 5 352.00 | 2 638.00 | 35 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 677.00 | 5 352.00 | 2 638.00 | 35 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 352.00 | 2 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 298.00 | 304 298.00 | | 304 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 844 999.00 | 844 999.00 | | 844 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 987.00 | 118 987.00 | | 118 987.00 |
VB T. V. A. | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VC Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 437.00 | 260 437.00 | | 260 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 966.00 | 35 791.00 | 34 174.00 | 69 966.00 |
VI Groupe et associés | 90 627.00 | 90 627.00 | | 90 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 527.00 | 1 011 527.00 | | 1 011 527.00 |
VW T.V.A. | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 563.00 | 820 389.00 | 34 174.00 | 854 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 865.00 | 11 228.00 | | 15 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 446.00 | 5 740.00 | | 6 446.00 |
ST Autres comptes | 168 100.00 | 148 914.00 | | 168 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 142.00 | 65 670.00 | | 68 142.00 |
YT Sous‐traitance | 40 001.00 | 48 351.00 | | 40 001.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 438.00 | 4 819.00 | | 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 263.00 | 7 183.00 | | 7 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 128.00 | 18 411.00 | | 23 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 524 208.00 | 520 079.00 | | 524 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422 249.00 | 425 194.00 | | 422 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 126.00 | 273 495.00 | | 283 126.00 |