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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
AP Constructions | 35 970.00 | 24 665.00 | 11 306.00 | 35 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 183.00 | 125 097.00 | 10 086.00 | 135 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 123.00 | 266 028.00 | 26 095.00 | 292 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 027.00 | 417 040.00 | 109 988.00 | 527 027.00 |
BT Marchandises | 360 588.00 | | 360 588.00 | 360 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 909.00 | 43 153.00 | 1 186 756.00 | 1 229 909.00 |
BZ Autres créances | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CF Disponibilités | 108 177.00 | | 108 177.00 | 108 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 027.00 | 43 153.00 | 1 709 874.00 | 1 753 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 054.00 | 460 193.00 | 1 819 862.00 | 2 280 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
CU Autres participations | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 527 852.00 | 475 060.00 | | 527 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 443.00 | 52 792.00 | | 55 443.00 |
DL TOTAL (I) | 664 432.00 | 608 988.00 | | 664 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 178.00 | 324 427.00 | | 484 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 927.00 | 96 602.00 | | 103 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 167.00 | 304 298.00 | | 399 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 989.00 | 114 952.00 | | 140 989.00 |
EA Autres dettes | 21 074.00 | 6 121.00 | | 21 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 707.00 | 2 188.00 | | 5 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 043.00 | 848 588.00 | | 1 155 043.00 |
ED (V) | 388.00 | 113.00 | | 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 862.00 | 1 457 689.00 | | 1 819 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 741.00 | 820 389.00 | | 1 137 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000.00 | 260 429.00 | | 450 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 769 754.00 | 504 515.00 | 4 274 269.00 | 3 769 754.00 |
FG Production vendue services | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 284.00 | 504 515.00 | 4 302 799.00 | 3 798 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 308 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 520 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 763.00 | |
GE Autres charges | | | 5 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 232 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 584.00 | 26 015.00 | | 26 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | 11 838.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 11 838.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | 1 696.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 678.00 | 11 098.00 | | 14 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 313 728.00 | 3 752 295.00 | | 4 313 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 284.00 | 3 699 503.00 | | 4 258 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 443.00 | 52 792.00 | | 55 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 686.00 | | 13 341.00 | 513 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 705.00 | | 9 571.00 | 453 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 297.00 | | 3 770.00 | 15 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 883.00 | 33 156.00 | | 383 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 633.00 | 33 156.00 | | 382 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 390.00 | 4 763.00 | | 38 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 390.00 | 4 763.00 | | 38 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 390.00 | 4 763.00 | | 38 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 167.00 | 399 167.00 | | 399 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 602.00 | 71 602.00 | | 71 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 763.00 | 1 090 763.00 | | 1 090 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 146.00 | 139 146.00 | | 139 146.00 |
VB T. V. A. | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VC Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 003.00 | 450 003.00 | | 450 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 174.00 | 16 872.00 | 17 302.00 | 34 174.00 |
VI Groupe et associés | 103 927.00 | 103 927.00 | | 103 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 971.00 | 1 284 971.00 | | 1 284 971.00 |
VW T.V.A. | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 043.00 | 1 137 741.00 | 17 302.00 | 1 155 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |