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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 874 864.00 | 452 428.00 | 422 436.00 | 874 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 681.00 | 1 743 604.00 | 105 076.00 | 1 848 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 581.00 | 493 658.00 | 215 922.00 | 709 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 536 448.00 | 2 697 847.00 | 838 600.00 | 3 536 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 128 632.00 | | 1 128 632.00 | 1 128 632.00 |
BN En cours de production de biens | 195 026.00 | | 195 026.00 | 195 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 120.00 | 52 188.00 | 1 795 931.00 | 1 848 120.00 |
BZ Autres créances | 170 048.00 | | 170 048.00 | 170 048.00 |
CF Disponibilités | 198 958.00 | | 198 958.00 | 198 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 913.00 | 52 188.00 | 3 500 724.00 | 3 552 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 089 361.00 | 2 750 035.00 | 4 339 325.00 | 7 089 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 686.00 | | | 91 686.00 |
CU Autres participations | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 812.00 | | | 214 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 155.00 | | | 205 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 2 054 727.00 | | | 2 054 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 715.00 | | | 82 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 910.00 | | | 2 576 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 813.00 | | | 418 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 446.00 | | | 346 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 454.00 | | | 418 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 643.00 | | | 522 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
EA Autres dettes | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 415.00 | | | 1 762 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 325.00 | | | 4 339 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 196.00 | | | 1 497 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 390 270.00 | | | 3 390 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 536 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 433 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 287 643.00 | | | 3 287 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 883.00 | | | 57 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537 194.00 | 202 035.00 | 41 381.00 | 2 537 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 037.00 | 202 035.00 | 41 381.00 | 2 529 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 455.00 | 418 455.00 | | 418 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 795.00 | 370 795.00 | | 370 795.00 |
UP Prêts | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 120.00 | | | 1 848 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 814.00 | 177 304.00 | 241 509.00 | 418 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 830.00 | | | 165 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 311.00 | | | 221 311.00 |
VP Divers | 170 048.00 | | | 170 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 644.00 | 522 644.00 | | 522 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 669.00 | 1 938 609.00 | 116 060.00 | 2 054 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 706.00 | 1 497 197.00 | 241 509.00 | 1 738 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |