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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 7 042.00 | 2 857.00 | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 488 337.00 | 477 181.00 | 11 155.00 | 488 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 264 180.00 | 1 938 089.00 | 326 090.00 | 2 264 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 284.00 | 657 251.00 | 162 032.00 | 819 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 668 343.00 | 3 079 564.00 | 588 778.00 | 3 668 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270 322.00 | | 1 270 322.00 | 1 270 322.00 |
BN En cours de production de biens | 164 409.00 | | 164 409.00 | 164 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 820 742.00 | 68 153.00 | 2 752 588.00 | 2 820 742.00 |
BZ Autres créances | 104 632.00 | | 104 632.00 | 104 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 929.00 | | 150 929.00 | 150 929.00 |
CF Disponibilités | 167 016.00 | | 167 016.00 | 167 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 695 614.00 | 68 153.00 | 4 627 460.00 | 4 695 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 363 957.00 | 3 147 717.00 | 5 216 238.00 | 8 363 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
CU Autres participations | 34 088.00 | | 34 088.00 | 34 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 812.00 | 214 812.00 | | 214 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 155.00 | 205 155.00 | | 205 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
DG Autres réserves | 2 022 620.00 | 2 220 333.00 | | 2 022 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 691.00 | 2 286.00 | | 168 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 761.00 | 2 664 069.00 | | 2 632 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 351.00 | 1 344 174.00 | | 851 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 609.00 | 227 278.00 | | 411 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 465.00 | 2 655.00 | | 23 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 661.00 | 529 799.00 | | 465 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 458.00 | 634 073.00 | | 712 458.00 |
EA Autres dettes | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 581.00 | 27 565.00 | | 108 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 478.00 | 2 775 897.00 | | 2 583 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 216 238.00 | 5 439 965.00 | | 5 216 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 483.00 | | 80 159.00 | 3 607 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 300.00 | 49 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 300.00 | 3 668 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 572 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 499 883.00 | | 72 159.00 | 3 499 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 112.00 | | 8 000.00 | 61 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923 204.00 | 156 360.00 | | 2 923 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 062.00 | 1 980.00 | | 5 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 918 141.00 | 154 380.00 | | 2 918 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 085.00 | 24 717.00 | 7 649.00 | 51 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 085.00 | 24 717.00 | 7 649.00 | 51 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 085.00 | 24 717.00 | 7 649.00 | 51 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 717.00 | 7 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 661.00 | 465 661.00 | | 465 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 403.00 | 331 403.00 | | 331 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 581.00 | 108 581.00 | | 108 581.00 |
UP Prêts | 11 600.00 | 1 600.00 | | 11 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 2 697 013.00 | 2 697 013.00 | | 2 697 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 728.00 | | 123 728.00 | 123 728.00 |
VB T. V. A. | 67 982.00 | 67 982.00 | | 67 982.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 637.00 | 462 321.00 | 388 316.00 | 850 637.00 |
VI Groupe et associés | 411 609.00 | 411 609.00 | | 411 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 550.00 | | | 465 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VW T.V.A. | 341 232.00 | 341 232.00 | | 341 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 012.00 | 2 171 695.00 | 388 316.00 | 2 560 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |