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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 874 864.00 | 505 237.00 | 369 627.00 | 874 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220 581.00 | 1 731 992.00 | 488 589.00 | 2 220 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 355.00 | 520 655.00 | 189 700.00 | 710 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 908 073.00 | 2 766 041.00 | 1 142 031.00 | 3 908 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420 944.00 | | 1 420 944.00 | 1 420 944.00 |
BN En cours de production de biens | 145 761.00 | | 145 761.00 | 145 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 784.00 | 44 831.00 | 1 722 952.00 | 1 767 784.00 |
BZ Autres créances | 181 967.00 | | 181 967.00 | 181 967.00 |
CF Disponibilités | 39 626.00 | | 39 626.00 | 39 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 590 630.00 | 44 831.00 | 3 545 798.00 | 3 590 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 498 703.00 | 2 810 873.00 | 4 687 830.00 | 7 498 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
CU Autres participations | 34 088.00 | | 34 088.00 | 34 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 812.00 | | | 214 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 155.00 | | | 205 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
DG Autres réserves | 2 135 461.00 | | | 2 135 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 139.00 | | | 2 596 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 105.00 | | | 714 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 838.00 | | | 341 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 523.00 | | | 510 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 243.00 | | | 502 243.00 |
EA Autres dettes | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 690.00 | | | 2 091 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 830.00 | | | 4 687 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 020.00 | | | 1 589 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 364 481.00 | | | 35 364 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 908 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 805 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 433 128.00 | | | 3 433 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 576.00 | | | 58 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 847.00 | 205 581.00 | 137 387.00 | 2 697 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 689 691.00 | 205 581.00 | 137 387.00 | 2 689 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 523.00 | 510 523.00 | | 510 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 852.00 | 344 852.00 | | 344 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 8 600.00 | 3 250.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 784.00 | | | 1 767 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 708.00 | 229 003.00 | 483 705.00 | 712 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 177.00 | | | 199 177.00 |
VP Divers | 181 968.00 | | | 181 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 244.00 | 502 244.00 | | 502 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 482.00 | 1 972 209.00 | 19 273.00 | 1 991 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 725.00 | 1 589 020.00 | 483 705.00 | 2 072 725.00 |