| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 5 063.00 | 4 837.00 | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 480 337.00 | 472 868.00 | 7 469.00 | 480 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227 089.00 | 1 860 411.00 | 366 678.00 | 2 227 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 217.00 | 584 863.00 | 207 354.00 | 792 217.00 |
AX Avances et acomptes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 088.00 | | 34 088.00 | 34 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 607 484.00 | 2 923 204.00 | 684 279.00 | 3 607 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 514 038.00 | | 1 514 038.00 | 1 514 038.00 |
BN En cours de production de biens | 108 773.00 | | 108 773.00 | 108 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 472.00 | 51 086.00 | 1 808 386.00 | 1 859 472.00 |
BZ Autres créances | 60 247.00 | | 60 247.00 | 60 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 929.00 | | 150 929.00 | 150 929.00 |
CF Disponibilités | 1 096 433.00 | | 1 096 433.00 | 1 096 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 806 772.00 | 51 086.00 | 4 755 686.00 | 4 806 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 414 256.00 | 2 974 290.00 | 5 439 966.00 | 8 414 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 812.00 | 214 812.00 | | 214 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 156.00 | 205 156.00 | | 205 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
DG Autres réserves | 2 220 334.00 | 2 187 936.00 | | 2 220 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 287.00 | 32 397.00 | | 2 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 069.00 | 2 661 783.00 | | 2 664 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 174.00 | 1 435 495.00 | | 1 344 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 278.00 | 284 096.00 | | 227 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 656.00 | 3 566.00 | | 2 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 800.00 | 463 929.00 | | 529 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 073.00 | 519 598.00 | | 634 073.00 |
EA Autres dettes | 10 349.00 | 11 093.00 | | 10 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 566.00 | 19 008.00 | | 27 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 897.00 | 2 736 786.00 | | 2 775 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 966.00 | 5 398 568.00 | | 5 439 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 883 481.00 | | 166 196.00 | 3 883 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 214.00 | 61 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 194.00 | 3 607 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 980.00 | 3 499 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 468.00 | | 1 020.00 | 45 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 781 276.00 | | 155 587.00 | 3 781 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 737.00 | | 9 589.00 | 56 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 992 288.00 | 188 284.00 | 257 368.00 | 2 992 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | 1 807.00 | | 3 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 989 032.00 | 186 477.00 | 257 368.00 | 2 989 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 800.00 | 529 800.00 | | 529 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 073.00 | 634 073.00 | | 634 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
UP Prêts | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 472.00 | 1 859 472.00 | | 1 859 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 836.00 | 496 002.00 | 847 833.00 | 1 343 836.00 |
VI Groupe et associés | 227 278.00 | 227 278.00 | | 227 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 690.00 | | | 135 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 757.00 | | | 225 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 880.00 | 1 923 771.00 | 26 110.00 | 1 949 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 241.00 | 1 925 407.00 | 847 833.00 | 2 773 241.00 |