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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 880.00 | 3 256.00 | 5 624.00 | 8 880.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 883 961.00 | 653 479.00 | 230 482.00 | 883 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 372.00 | 1 792 385.00 | 355 987.00 | 2 148 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 943.00 | 543 168.00 | 205 774.00 | 748 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 883 481.00 | 2 992 288.00 | 891 192.00 | 3 883 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 652 632.00 | | 1 652 632.00 | 1 652 632.00 |
BN En cours de production de biens | 82 138.00 | | 82 138.00 | 82 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 920.00 | 64 093.00 | 1 847 827.00 | 1 911 920.00 |
BZ Autres créances | 85 879.00 | | 85 879.00 | 85 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 014.00 | | 150 014.00 | 150 014.00 |
CF Disponibilités | 674 719.00 | | 674 719.00 | 674 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 571 469.00 | 64 093.00 | 4 507 376.00 | 4 571 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 454 950.00 | 3 056 382.00 | 5 398 568.00 | 8 454 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 088.00 | | 34 088.00 | 34 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 812.00 | 214 812.00 | | 214 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 156.00 | 205 156.00 | | 205 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
DG Autres réserves | 2 187 936.00 | 2 154 691.00 | | 2 187 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 397.00 | 33 246.00 | | 32 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 783.00 | 2 629 385.00 | | 2 661 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 495.00 | 518 160.00 | | 1 435 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 096.00 | 290 906.00 | | 284 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 566.00 | 4 225.00 | | 3 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 929.00 | 467 049.00 | | 463 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 598.00 | 581 079.00 | | 519 598.00 |
EA Autres dettes | 11 093.00 | 21 863.00 | | 11 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 008.00 | 101 429.00 | | 19 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 786.00 | 1 984 712.00 | | 2 736 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 398 568.00 | 4 614 097.00 | | 5 398 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 859 078.00 | | 163 603.00 | 3 859 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 56 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 200.00 | 3 883 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 600.00 | 3 781 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 754 784.00 | | 163 092.00 | 3 754 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 826.00 | | 511.00 | 58 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 913 746.00 | 214 045.00 | 135 503.00 | 2 913 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 1 776.00 | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 912 266.00 | 212 269.00 | 135 503.00 | 2 912 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 626.00 | 25 078.00 | 12 610.00 | 51 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 626.00 | 25 078.00 | 12 610.00 | 51 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 626.00 | 25 078.00 | 12 610.00 | 51 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 929.00 | 463 929.00 | | 463 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 598.00 | 519 598.00 | | 519 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
UP Prêts | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 911 920.00 | 1 780 757.00 | 131 163.00 | 1 911 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 146.00 | 1 070 952.00 | 364 194.00 | 1 435 146.00 |
VI Groupe et associés | 284 096.00 | 284 096.00 | | 284 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 879.00 | 65 879.00 | 20 000.00 | 85 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 420.00 | 1 849 523.00 | 172 897.00 | 2 022 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 220.00 | 2 369 026.00 | 364 194.00 | 2 733 220.00 |