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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 880.00 | 1 480.00 | 7 400.00 | 8 880.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 883 960.00 | 579 491.00 | 304 469.00 | 883 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 986.00 | 1 754 123.00 | 414 863.00 | 2 168 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 836.00 | 578 651.00 | 123 184.00 | 701 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 859 077.00 | 2 913 746.00 | 945 331.00 | 3 859 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372 631.00 | | 1 372 631.00 | 1 372 631.00 |
BN En cours de production de biens | 65 801.00 | | 65 801.00 | 65 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 281.00 | 51 625.00 | 1 994 655.00 | 2 046 281.00 |
BZ Autres créances | 140 463.00 | | 140 463.00 | 140 463.00 |
CF Disponibilités | 72 869.00 | | 72 869.00 | 72 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 391.00 | 51 625.00 | 3 668 765.00 | 3 720 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 579 469.00 | 2 965 372.00 | 4 614 097.00 | 7 579 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 115.00 | | | 90 115.00 |
CU Autres participations | 34 088.00 | | 34 088.00 | 34 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 812.00 | | | 214 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 155.00 | | | 205 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
DG Autres réserves | 2 154 690.00 | | | 2 154 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 385.00 | | | 2 629 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 160.00 | | | 518 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 906.00 | | | 290 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 048.00 | | | 467 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 078.00 | | | 581 078.00 |
EA Autres dettes | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 429.00 | | | 101 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 711.00 | | | 1 984 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 097.00 | | | 4 614 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 718.00 | | | 1 635 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | | | 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 908 073.00 | | 34 603.00 | 3 908 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 58 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 598.00 | 3 859 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 156.00 | 45 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 241.00 | 3 754 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 744.00 | | 8 880.00 | 44 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 805 803.00 | | 19 223.00 | 3 805 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 526.00 | | 6 500.00 | 57 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766 041.00 | 224 835.00 | 77 130.00 | 2 766 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 156.00 | 1 480.00 | 8 156.00 | 8 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757 885.00 | 223 355.00 | 68 973.00 | 2 757 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 049.00 | 467 049.00 | | 467 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 769.00 | 312 769.00 | | 312 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 429.00 | 101 429.00 | | 101 429.00 |
UP Prêts | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
UX Autres créances clients | 2 046 282.00 | 1 956 166.00 | 90 116.00 | 2 046 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 408.00 | 172 640.00 | 344 768.00 | 517 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 139.00 | | | 235 139.00 |
VP Divers | 140 464.00 | 140 464.00 | | 140 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581 079.00 | 581 079.00 | | 581 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 292.00 | 2 118 253.00 | 104 039.00 | 2 222 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 486.00 | 1 635 718.00 | 344 768.00 | 1 980 486.00 |