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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 561.00 | 280 605.00 | 7 955.00 | 288 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 598.00 | 479 978.00 | 200 619.00 | 680 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 659.00 | 761 084.00 | 308 574.00 | 1 069 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 953.00 | | 222 953.00 | 222 953.00 |
BZ Autres créances | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
CF Disponibilités | 455 669.00 | | 455 669.00 | 455 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 769.00 | | 720 769.00 | 720 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 428.00 | 761 084.00 | 1 029 343.00 | 1 790 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 149 140.00 | | | 149 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 090.00 | | | 107 090.00 |
DL TOTAL (I) | 641 230.00 | | | 641 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 577.00 | | | 78 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 042.00 | | | 111 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 452.00 | | | 177 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 112.00 | | | 388 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 343.00 | | | 1 029 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 841.00 | | | 336 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 182.00 | | 1 209 182.00 | 1 209 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 182.00 | | 1 209 182.00 | 1 209 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 095.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 603.00 | | | 1 232 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 513.00 | | | 1 125 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 090.00 | | | 107 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 778.00 | | | 1 144 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 278.00 | | | 1 044 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 357.00 | 73 096.00 | 99 369.00 | 787 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 858.00 | 73 096.00 | 99 369.00 | 786 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 042.00 | 111 042.00 | | 111 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
UX Autres créances clients | 222 954.00 | | | 222 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 399.00 | 27 127.00 | 51 272.00 | 78 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 746.00 | | | 49 746.00 |
VP Divers | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 453.00 | 177 453.00 | | 177 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 100.00 | 265 100.00 | | 265 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 113.00 | 336 841.00 | 51 272.00 | 388 113.00 |